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| 软控股份(002073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,559.34 | 149,358.15 | 101,801.31 | 27,461.05 | |
| 收到的税费返还 | 9,565.06 | 8,418.21 | 6,440.89 | 4,734.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,892.50 | 42,516.07 | 32,944.97 | 30,668.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,016.90 | 200,292.43 | 141,187.17 | 62,864.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,399.47 | 123,655.97 | 71,710.84 | 34,709.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,324.38 | 29,548.27 | 19,433.72 | 9,994.27 | |
| 支付的各项税费 | 27,207.42 | 23,849.32 | 18,295.78 | 9,293.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,063.86 | 53,768.78 | 33,910.48 | 29,012.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 301,995.14 | 230,822.34 | 143,350.82 | 83,009.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,978.24 | -30,529.91 | -2,163.65 | -20,145.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,447.67 | 81,710.00 | 35,410.00 | 20,210.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,944.88 | 815.00 | 711.65 | 234.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.12 | 12.43 | 6.37 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,460.67 | 82,537.43 | 36,128.02 | 20,444.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,245.86 | 40,030.98 | 20,698.31 | 13,714.25 | |
| 投资所支付的现金 | 102,284.00 | 90,784.00 | 37,684.00 | 12,060.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,687.37 | 29,687.37 | 29,138.65 | 548.72 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 275.00 | 275.00 | 823.72 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,492.22 | 160,777.34 | 88,344.67 | 26,322.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,031.56 | -78,239.92 | -52,216.66 | -5,878.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 550.00 | 550.00 | 544.00 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 295.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 377,263.56 | 221,267.19 | 150,195.50 | 4,709.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 377,813.56 | 221,817.19 | 150,739.50 | 5,209.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 296,030.21 | 149,828.14 | 123,880.75 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,587.74 | 8,513.90 | 6,877.52 | 96.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 65.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 34.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 307,617.95 | 158,342.04 | 130,758.27 | 3,131.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,195.62 | 63,475.15 | 19,981.23 | 2,077.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.65 | 10.11 | 26.15 | -19.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,907.83 | -45,284.57 | -34,372.93 | -23,965.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,375.16 | 57,375.16 | 57,375.16 | 57,375.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,467.33 | 12,090.59 | 23,002.23 | 33,409.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,010.94 | -- | 10,922.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,578.19 | -- | 147.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,401.36 | -- | 4,310.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,235.01 | -- | 500.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 294.17 | -- | 151.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.72 | -- | -12.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,686.19 | -- | 3,950.73 | -- | |
| 投资损失 | -4,410.70 | -- | -360.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,185.93 | -- | -1,564.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 489.19 | -- | 639.30 | -- | |
| 存货的减少 | -5,132.81 | -- | -2,997.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,171.71 | -- | 3,537.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,487.17 | -- | -21,387.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 707.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,978.24 | -- | -2,163.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,467.33 | -- | 23,002.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,375.16 | -- | 57,375.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,907.83 | -- | -34,372.93 | -- | |
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