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| 软控股份(002073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,771.38 | 197,724.82 | 131,636.73 | 63,453.32 | |
| 收到的税费返还 | 5,135.89 | 4,667.86 | 3,299.15 | 1,994.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,987.37 | 31,909.84 | 27,032.80 | 17,967.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 310,894.64 | 234,302.51 | 161,968.68 | 83,416.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,988.15 | 175,663.14 | 118,047.33 | 57,417.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,853.39 | 27,050.85 | 18,797.97 | 10,792.35 | |
| 支付的各项税费 | 12,702.56 | 9,347.36 | 7,272.63 | 3,083.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,362.56 | 21,557.33 | 16,587.02 | 11,889.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,906.65 | 233,618.68 | 160,704.95 | 83,183.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,987.98 | 683.83 | 1,263.73 | 233.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 656,719.40 | 382,516.21 | 159,920.11 | 121,270.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,615.48 | 3,951.70 | 1,476.04 | 856.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,695.12 | 3,670.98 | 2.20 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 666,034.51 | 390,143.40 | 161,402.86 | 122,128.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,116.80 | 7,687.83 | 5,393.02 | 2,769.55 | |
| 投资所支付的现金 | 739,698.60 | 461,534.60 | 211,370.00 | 132,930.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 511.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 749,326.49 | 469,222.43 | 216,763.02 | 135,699.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,291.98 | -79,079.03 | -55,360.16 | -13,571.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,924.80 | 122,424.80 | 80,724.80 | 34,701.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,049.80 | 122,549.80 | 80,849.80 | 34,701.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,137.14 | 50,675.74 | 13,513.96 | 3,544.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,526.09 | 6,655.23 | 5,677.25 | 4,957.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 659.02 | 660.55 | 660.50 | 48.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,322.25 | 57,991.53 | 19,851.71 | 8,549.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,727.55 | 64,558.27 | 60,998.09 | 26,151.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.59 | 32.30 | -206.77 | -142.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,646.03 | -13,804.63 | 6,694.89 | 12,670.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,521.76 | 104,521.76 | 104,521.76 | 106,865.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,875.73 | 90,717.13 | 111,216.65 | 119,536.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,926.99 | -- | 5,321.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,424.58 | -- | -2,160.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,999.44 | -- | 6,265.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,412.49 | -- | 1,339.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 174.98 | -- | 69.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.80 | -- | 21.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 138.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,684.46 | -- | 3,654.59 | -- | |
| 投资损失 | -8,600.14 | -- | -2,075.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,889.44 | -- | 570.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,127.77 | -- | -288.74 | -- | |
| 存货的减少 | 3,831.64 | -- | -6,643.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,721.60 | -- | -12,195.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,465.75 | -- | 7,384.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,228.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,987.98 | -- | 1,263.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,875.73 | -- | 111,216.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,521.76 | -- | 104,521.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,646.03 | -- | 6,694.89 | -- | |
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