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软控股份(002073) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 692,522.22 | 555,170.26 | 390,136.49 | 151,650.69 | |
收到的税费返还 | 17,535.34 | 15,320.70 | 12,166.02 | 2,354.92 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,987.95 | 47,611.86 | 22,745.31 | 26,337.06 | |
经营活动现金流入小计 | 790,045.51 | 618,102.82 | 425,047.82 | 180,342.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,707.19 | 461,574.74 | 315,636.34 | 153,805.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,114.63 | 43,401.03 | 31,475.63 | 20,145.33 | |
支付的各项税费 | 13,127.84 | 9,152.47 | 5,610.46 | 2,802.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,822.38 | 89,223.81 | 62,274.79 | 6,860.10 | |
经营活动现金流出小计 | 751,772.04 | 603,352.05 | 414,997.22 | 183,613.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,273.47 | 14,750.77 | 10,050.60 | -3,270.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 338,358.14 | 208,486.99 | 169,013.64 | 57,905.33 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,366.40 | 2,140.12 | 1,904.17 | 1,314.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.81 | 44.30 | 42.30 | 42.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,999.94 | 2,999.94 | 111.90 | 111.90 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 345,808.28 | 213,671.35 | 171,072.01 | 59,374.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,389.34 | 32,125.99 | 16,251.63 | 7,712.17 | |
投资所支付的现金 | 375,634.81 | 305,621.81 | 229,121.81 | 127,466.81 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 421,024.15 | 337,747.80 | 245,373.44 | 135,178.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,215.87 | -124,076.46 | -74,301.43 | -75,804.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,245.12 | 6,245.12 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 144,393.46 | 97,286.40 | 83,069.04 | 22,053.25 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 150,638.58 | 103,531.52 | 83,069.04 | 22,053.25 | |
偿还债务支付的现金 | 69,921.17 | 33,191.60 | 3,803.50 | 68.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,932.93 | 4,343.88 | 2,677.45 | 1,253.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 75,854.10 | 37,535.48 | 6,480.95 | 1,321.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,784.48 | 65,996.04 | 76,588.09 | 20,731.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,857.29 | 2,912.36 | 1,693.95 | 42.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,699.37 | -40,417.28 | 14,031.22 | -58,301.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 131,447.80 | 131,447.80 | 131,447.80 | 131,447.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 171,147.18 | 91,030.52 | 145,479.02 | 73,146.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,246.26 | -- | 5,795.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,665.73 | -- | 3,425.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,105.00 | -- | 6,870.15 | -- | |
无形资产摊销 | 1,799.19 | -- | 1,197.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 294.25 | -- | 228.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.10 | -- | 76.42 | -- | |
固定资产报废损失 | 144.87 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,752.59 | -- | -26.18 | -- | |
投资损失 | -5,117.50 | -- | -1,886.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,004.18 | -- | 442.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | 142.31 | -- | -229.16 | -- | |
存货的减少 | -117,913.66 | -- | -54,780.52 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -77,342.39 | -- | 10,587.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 173,336.17 | -- | 37,926.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 10,058.72 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 38,273.47 | -- | 10,050.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 171,147.18 | -- | 145,479.02 | -- | |
现金的期初余额 | 131,447.80 | -- | 131,447.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,699.37 | -- | 14,031.22 | -- |
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