| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,462.07 | 145,117.89 | 94,303.54 | 42,510.53 |
| 收到的税费返还 | 7,691.57 | 6,897.71 | 4,834.55 | 3,601.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,737.69 | -17,792.35 | 5,567.82 | 931.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,891.33 | 134,223.25 | 104,705.90 | 47,043.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,498.90 | 60,891.15 | 50,421.57 | 24,588.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 21,520.03 | 14,789.97 | 7,807.55 |
| 支付的各项税费 | 19,798.35 | 17,047.20 | 14,722.01 | 5,737.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,496.19 | 27,971.03 | 9,442.13 | 12,012.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,681.98 | 127,429.41 | 89,375.68 | 50,146.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,209.35 | 6,793.84 | 15,330.23 | -3,103.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 227.73 | 227.73 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.64 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 229.37 | 227.73 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,190.93 | 4,906.51 | 4,228.91 | 1,466.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4.46 | 4.46 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,879.96 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.80 | 27.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,098.69 | 4,938.78 | 4,233.37 | 1,466.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,869.32 | -4,711.05 | -4,233.37 | -1,466.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,243.19 | 16,930.88 | 20,429.42 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.01 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,292.19 | 17,032.90 | 20,529.42 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,300.00 | 6,550.29 | 10,315.79 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,015.15 | 6,976.73 | 6,659.40 | 175.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.91 | 28.43 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,316.06 | 13,555.45 | 16,975.19 | 975.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,976.13 | 3,477.45 | 3,554.23 | 14,024.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 2.08 | -51.77 | 34.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,683.83 | 5,562.32 | 14,599.32 | 9,489.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,072.37 | 69,072.37 | 69,072.37 | 69,072.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,388.54 | 74,634.69 | 83,671.69 | 78,562.07 |
| 附注 |
| 净利润 | 21,094.60 | -- | 9,405.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,530.09 | -- | 3,554.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,951.59 | -- | 2,986.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 455.85 | -- | 230.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 547.60 | -- | 274.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.56 | -- | 4.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,999.26 | -- | 3,392.08 | -- |
| 投资损失 | -12,023.99 | -- | -138.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5,389.34 | -- | -980.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 719.01 | -- | 362.01 | -- |
| 存货的减少 | -30,321.02 | -- | -9,519.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,510.76 | -- | -11,109.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 32,100.71 | -- | 16,868.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1.17 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,209.35 | -- | 15,330.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,388.54 | -- | 83,671.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 69,072.37 | -- | 69,072.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,683.83 | -- | 14,599.32 | -- |
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