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| 太阳纸业(002078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 724,925.56 | 503,790.84 | 353,526.12 | 163,691.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,378.37 | 2,338.84 | 1,606.90 | 980.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 728,303.93 | 506,129.68 | 355,133.02 | 164,672.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 616,920.50 | 423,929.83 | 292,296.71 | 130,641.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,099.73 | 15,693.39 | 11,599.03 | 6,883.05 | |
| 支付的各项税费 | 32,689.44 | 24,322.06 | 12,643.78 | 4,968.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,308.09 | 7,026.66 | 4,684.85 | 1,715.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 679,017.76 | 470,971.95 | 321,224.38 | 144,207.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,286.17 | 35,157.74 | 33,908.64 | 20,464.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,420.90 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,339.56 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 360.37 | 196.62 | 162.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,120.83 | 246.62 | 212.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 195,611.65 | 121,215.71 | 83,222.53 | 29,936.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 582.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,611.65 | 121,215.71 | 83,222.53 | 30,518.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,490.82 | -120,969.09 | -83,010.53 | -30,518.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,332.50 | 4,544.37 | 4,544.37 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,332.50 | 4,544.37 | 4,544.37 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 530,606.22 | 374,027.23 | 245,544.47 | 114,865.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,890.96 | 19,588.52 | 15,917.17 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 554,829.68 | 398,160.12 | 266,006.00 | 114,865.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 413,140.05 | 295,404.64 | 180,828.30 | 81,758.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,913.60 | 26,960.29 | 25,012.85 | 5,159.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,914.76 | 7,808.59 | 7,808.59 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 899.71 | 677.43 | 426.07 | 155.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 450,953.36 | 323,042.37 | 206,267.23 | 87,073.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,876.32 | 75,117.75 | 59,738.77 | 27,792.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,328.33 | -10,693.60 | 10,636.88 | 17,738.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,154.98 | 58,154.98 | 58,154.98 | 58,154.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,826.65 | 47,461.38 | 68,791.86 | 75,893.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,120.44 | -- | 17,456.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -392.25 | -- | 363.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,490.47 | -- | 18,558.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 682.97 | -- | 275.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.88 | -- | 6.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,853.93 | -- | 24.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 723.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,767.91 | -- | 9,497.73 | -- | |
| 投资损失 | -17,491.42 | -- | -2,727.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 592.72 | -- | 914.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,062.07 | -- | 34,713.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,526.25 | -- | 10,764.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -70,864.25 | -- | -55,938.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,253.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,286.17 | -- | 33,908.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,826.65 | 47,461.38 | 68,791.86 | 75,893.66 | |
| 现金的期初余额 | -- | 58,154.98 | 58,154.98 | 58,154.98 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 58,154.98 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,328.33 | -10,693.60 | 10,636.88 | 17,738.68 | |
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