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| 太阳纸业(002078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,674,423.27 | 1,918,113.34 | 1,287,332.52 | 560,324.56 | |
| 收到的税费返还 | 8.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,750.59 | 13,506.39 | 9,799.47 | 7,228.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,689,182.72 | 1,931,619.74 | 1,297,131.98 | 567,553.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,760,545.66 | 1,377,291.77 | 931,383.15 | 465,367.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,288.53 | 75,979.47 | 56,835.92 | 30,701.21 | |
| 支付的各项税费 | 101,013.48 | 76,518.86 | 60,960.84 | 38,956.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,744.43 | 45,424.42 | 30,701.75 | 4,191.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,027,592.10 | 1,575,214.52 | 1,079,881.66 | 539,216.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 661,590.62 | 356,405.21 | 217,250.32 | 28,336.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 715.45 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 412.09 | 590.42 | 549.61 | 454.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,811.13 | 25.76 | 34.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,328.06 | 6,210.78 | 6,003.76 | 1.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,266.73 | 6,826.97 | 6,588.19 | 456.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 630,869.08 | 410,003.80 | 265,511.25 | 107,835.60 | |
| 投资所支付的现金 | 2,520.00 | 2,520.00 | 720.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,012.60 | 592.11 | 535.53 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 635,401.68 | 413,115.91 | 266,766.78 | 107,835.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -626,134.95 | -406,288.94 | -260,178.59 | -107,379.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,359,796.66 | 1,076,240.21 | 847,752.71 | 505,009.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,000.00 | 110,000.00 | 70,000.00 | 24,161.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,469,796.66 | 1,186,240.21 | 917,752.71 | 529,171.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,354,654.13 | 1,037,851.23 | 788,663.03 | 460,148.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,344.07 | 60,381.41 | 21,572.21 | 14,413.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19.03 | 25,933.11 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,471.33 | 35,573.53 | 28,781.59 | 6,418.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,508,469.52 | 1,133,806.16 | 839,016.82 | 480,979.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,672.86 | 52,434.04 | 78,735.89 | 48,191.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.01 | 51.02 | 77.94 | -163.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,112.17 | 2,601.34 | 35,885.56 | -31,015.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,240.47 | 129,240.47 | 129,240.47 | 129,240.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,128.30 | 131,841.81 | 165,126.04 | 98,225.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 196,785.45 | -- | 94,137.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,067.11 | -- | 2,658.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 140,869.86 | -- | 68,992.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,493.40 | -- | 1,291.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 182.54 | -- | 91.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 793.25 | -- | -1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,819.11 | -- | -47.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,416.18 | -- | 21,461.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,684.04 | -- | -1,094.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,858.20 | -- | -1,466.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -148.53 | -- | -96.62 | -- | |
| 存货的减少 | -49,949.52 | -- | -53,810.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 164,228.50 | -- | 63,953.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 151,224.79 | -- | 20,675.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 350.71 | -- | 505.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 661,590.62 | -- | 217,250.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,128.30 | -- | 165,126.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,240.47 | -- | 129,240.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,112.17 | -- | 35,885.56 | -- | |
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