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| 太阳纸业(002078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,140,480.82 | 1,528,224.68 | 989,574.26 | 453,408.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,237.74 | 2,886.81 | 1,742.16 | 4,563.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,144,718.55 | 1,531,111.49 | 991,316.42 | 457,972.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,537,969.19 | 1,187,820.32 | 801,050.49 | 372,476.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,306.57 | 50,006.88 | 36,971.60 | 17,146.57 | |
| 支付的各项税费 | 118,295.88 | 89,749.43 | 67,097.61 | 35,184.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,470.37 | 28,976.09 | 18,760.95 | 9,258.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,768,042.01 | 1,356,552.72 | 923,880.65 | 434,066.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,676.54 | 174,558.77 | 67,435.77 | 23,905.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,796.15 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,325.73 | 529.79 | 529.79 | 529.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,187.88 | 2,520.78 | 2,515.63 | 2,510.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,309.76 | 3,050.58 | 3,045.42 | 3,040.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 397,959.12 | 237,881.15 | 147,740.92 | 56,160.71 | |
| 投资所支付的现金 | 6,003.67 | 5,504.20 | 5,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,271.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 405,234.05 | 243,385.35 | 153,240.92 | 58,660.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -396,924.29 | -240,334.77 | -150,195.50 | -55,620.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,398.05 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,202,284.37 | 818,791.83 | 532,545.61 | 293,604.21 | |
| 发行债券收到的现金 | 118,120.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,643.12 | 7,815.32 | 7,815.32 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,355,445.54 | 826,607.15 | 540,360.93 | 293,604.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,104,762.04 | 666,699.38 | 341,750.81 | 200,470.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,958.58 | 46,298.39 | 37,209.75 | 13,880.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,821.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,876.75 | 39,367.88 | 38,595.28 | 27,937.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,230,597.36 | 752,365.65 | 417,555.84 | 242,288.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,848.18 | 74,241.50 | 122,805.09 | 51,315.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.11 | -131.33 | -70.69 | -16.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,523.32 | 8,334.18 | 39,974.67 | 19,584.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,634.01 | 73,634.01 | 73,634.01 | 73,634.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,157.33 | 81,968.19 | 113,608.69 | 93,218.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 225,012.78 | -- | 96,359.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,496.61 | -- | 3,227.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97,488.06 | -- | 49,493.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,357.13 | -- | 713.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 438.49 | -- | 233.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,194.24 | -- | 1,450.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,315.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,285.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,232.76 | -- | 20,330.24 | -- | |
| 投资损失 | -213.35 | -- | -479.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.31 | -- | 453.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,002.56 | -- | -55,870.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -136,289.16 | -- | -126,066.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 183,846.25 | -- | 77,591.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 376,676.54 | -- | 67,435.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 178,157.33 | -- | 113,608.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,634.01 | -- | 73,634.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,523.32 | -- | 39,974.67 | -- | |
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