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| 太阳纸业(002078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 945,356.08 | 646,362.27 | 442,386.88 | 207,248.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,279.35 | 3,692.32 | 2,368.29 | 622.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 949,635.42 | 650,054.59 | 444,755.17 | 207,871.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 750,194.67 | 554,508.52 | 365,886.22 | 154,987.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,063.62 | 18,779.13 | 12,386.22 | 9,741.50 | |
| 支付的各项税费 | 37,690.54 | 27,206.64 | 17,388.29 | 4,384.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,832.38 | 9,366.47 | 6,333.94 | 2,815.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 823,781.22 | 609,860.76 | 401,994.66 | 171,929.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,854.21 | 40,193.83 | 42,760.51 | 35,942.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,267.49 | -- | -- | 3,916.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,962.81 | 180.10 | 149.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,230.30 | 180.10 | 149.48 | 3,916.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 208,541.22 | 96,265.57 | 78,629.07 | 53,492.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,722.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,263.37 | 96,265.57 | 78,629.07 | 53,492.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203,033.07 | -96,085.47 | -78,479.59 | -49,576.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,811.76 | 1,811.76 | 1,811.76 | 1,811.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,811.76 | 1,811.76 | 1,811.76 | 1,811.76 | |
| 取得借款收到的现金 | 617,116.21 | 461,357.23 | 326,446.55 | 140,002.71 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,775.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,603.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 671,306.53 | 463,168.98 | 328,258.31 | 141,814.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 529,044.67 | 374,096.51 | 258,542.77 | 97,455.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,231.87 | 32,886.91 | 28,066.78 | 4,591.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,465.37 | 8,525.06 | 8,525.06 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,449.52 | 2,234.52 | 7,323.46 | 12,110.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 573,726.06 | 409,217.93 | 293,933.01 | 114,157.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,580.47 | 53,951.05 | 34,325.30 | 27,657.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.64 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,510.25 | -1,940.59 | -1,393.78 | 14,023.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,826.65 | 55,826.65 | 55,826.65 | 55,826.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,336.90 | 53,886.06 | 54,432.87 | 69,850.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,251.20 | -- | 41,676.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -22,076.72 | -- | |
| 资产减值准备 | 4,334.40 | -- | 3,562.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,744.44 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 717.01 | -- | 329.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.33 | -- | 1.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -383.56 | -- | -459.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -209.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,913.84 | -- | 14,783.62 | -- | |
| 投资损失 | -9,475.76 | -- | -6,667.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,331.35 | -- | -80.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,996.04 | -- | -37,328.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,917.53 | -- | -16,918.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,944.32 | -- | 21,784.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,249.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 125,854.21 | -- | 42,760.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,336.90 | 53,886.06 | 54,432.87 | 69,850.33 | |
| 现金的期初余额 | 55,826.65 | 55,826.65 | 55,826.65 | 55,826.65 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,510.25 | -1,940.59 | -1,393.78 | 14,023.68 | |
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