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| 太阳纸业(002078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,311,578.34 | 947,286.73 | 654,611.60 | 334,899.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,119.65 | 6,426.58 | 4,837.37 | 646.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,316,697.99 | 953,713.32 | 659,448.97 | 335,545.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,073,093.63 | 792,392.88 | 565,957.13 | 205,823.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,298.24 | 29,943.22 | 21,096.22 | 12,227.06 | |
| 支付的各项税费 | 39,267.85 | 23,574.30 | 18,267.18 | 10,314.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,441.69 | 15,062.44 | 10,501.10 | 5,337.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,173,101.40 | 860,972.84 | 615,821.62 | 233,702.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,596.59 | 92,740.47 | 43,627.36 | 101,843.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110.98 | 3,099.97 | 3,099.97 | 110.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 829.54 | 829.54 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,842.91 | 1,219.10 | 91.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,814.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,768.00 | 5,148.61 | 4,021.47 | 110.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,417.75 | 44,693.91 | 38,122.01 | 14,494.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,417.75 | 44,693.91 | 38,122.01 | 14,494.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,649.75 | -39,545.30 | -34,100.55 | -14,383.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,663.09 | 99,663.09 | 99,663.09 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 850,235.03 | 622,205.79 | 435,135.84 | 206,621.56 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | 79,280.00 | 79,280.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,544.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,029,898.12 | 801,148.89 | 614,078.94 | 212,165.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 918,908.63 | 742,658.46 | 557,576.24 | 276,316.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,750.06 | 51,157.32 | 28,298.12 | 9,566.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,516.01 | 30,786.25 | 13,965.38 | 10,717.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,034,174.70 | 824,602.03 | 599,839.74 | 296,600.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,276.58 | -23,453.15 | 14,239.19 | -84,434.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,149.49 | -303.20 | 273.64 | -617.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,520.77 | 29,438.82 | 24,039.64 | 2,408.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,752.80 | 68,752.80 | 68,752.80 | 68,752.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,273.57 | 98,191.62 | 92,792.44 | 71,161.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,795.00 | -- | 16,226.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,513.74 | -- | 4,949.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,402.18 | -- | 35,438.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 932.73 | -- | 493.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.57 | -- | 124.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,737.41 | -- | -13.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,500.20 | -- | 19,861.26 | -- | |
| 投资损失 | -578.84 | -- | -1,036.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,598.63 | -- | -2,311.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,643.43 | -- | 6,273.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,703.19 | -- | -18,445.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,277.25 | -- | -17,932.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 712.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 143,596.59 | -- | 43,627.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,273.57 | -- | 92,792.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,752.80 | -- | 68,752.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,520.77 | -- | 24,039.64 | -- | |
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