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| 海翔药业(002099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,655.76 | 101,038.21 | 68,065.14 | 34,770.19 | |
| 收到的税费返还 | 5,948.86 | 4,434.80 | 2,879.38 | 1,304.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,179.64 | 5,917.23 | 3,644.62 | 1,866.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,784.26 | 111,390.24 | 74,589.15 | 37,941.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,367.54 | 82,623.02 | 50,824.45 | 26,458.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,110.11 | 6,842.49 | 4,457.08 | 2,359.40 | |
| 支付的各项税费 | 5,401.94 | 4,255.28 | 2,692.28 | 1,302.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,642.69 | 11,503.95 | 8,892.49 | 4,760.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,522.29 | 105,224.74 | 66,866.30 | 34,881.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,261.97 | 6,165.50 | 7,722.85 | 3,060.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 608.17 | 210.76 | 8.16 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 608.17 | 210.76 | 8.16 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,752.48 | 13,453.53 | 9,547.78 | 6,430.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 245.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,997.48 | 13,698.53 | 9,547.78 | 6,430.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,389.30 | -13,487.77 | -9,539.62 | -6,428.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,531.96 | 1,002.23 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 530.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,446.29 | 36,810.36 | 24,178.92 | 6,556.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,978.26 | 37,812.58 | 24,178.92 | 6,556.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,455.81 | 25,140.83 | 15,422.32 | 4,346.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,930.02 | 4,513.24 | 4,043.46 | 282.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,385.83 | 33,154.07 | 22,965.78 | 4,628.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,592.43 | 4,658.51 | 1,213.14 | 1,927.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,465.05 | -2,663.76 | -603.63 | -1,440.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,429.10 | 10,429.10 | 10,429.10 | 10,429.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,894.15 | 7,765.34 | 9,825.47 | 8,988.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,404.46 | -- | 5,647.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14.95 | -- | 47.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,278.49 | -- | 2,340.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.36 | -- | 55.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.00 | -- | -31.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -56.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,388.35 | -- | 630.90 | -- | |
| 投资损失 | 49.80 | -- | -25.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 247.06 | -- | 93.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,974.82 | -- | -3,134.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,724.34 | -- | -5,945.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,473.86 | -- | 8,043.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,261.97 | -- | 7,722.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,894.15 | -- | 9,825.47 | 8,988.73 | |
| 现金的期初余额 | 10,429.10 | -- | 6,003.43 | 10,429.10 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,465.05 | -- | 3,822.04 | -1,440.37 | |
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