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| 海翔药业(002099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,616.90 | 142,057.08 | 192,514.03 | 196,937.76 | 230,553.11 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 47,713.85 | 42,470.30 | 40,668.02 | 49,757.66 | 55,050.03 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 47,713.85 | 42,470.30 | 40,668.02 | 49,757.66 | 55,050.03 |
| 应收款项融资 | 2,691.65 | 2,043.75 | 4,133.89 | 3,966.89 | 2,603.09 |
| 预付款项 | 3,898.68 | 2,228.31 | 5,579.50 | 4,711.13 | 4,602.51 |
| 其他应收款(合计) | 1,065.94 | 1,030.33 | 2,144.70 | 2,330.58 | 782.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1,687.55 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,030.33 | -- | 643.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,636.89 | 70,227.08 | 99,654.16 | 106,554.00 | 106,111.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,089.51 | 2,516.62 | 2,874.99 | 3,428.77 | 3,074.93 |
| 流动资产合计 | 281,713.41 | 262,573.48 | 347,569.28 | 367,686.78 | 402,777.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,279.82 | 16,667.23 | 17,517.32 | 17,450.89 | 18,039.54 |
| 投资性房地产 | 639.74 | 668.03 | 696.32 | 724.61 | 752.90 |
| 在建工程(合计) | 45,007.19 | 37,291.11 | 54,263.24 | 48,835.44 | 46,188.17 |
| 在建工程 | -- | 35,660.28 | -- | 47,858.29 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,630.83 | -- | 977.14 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 251,341.03 | 264,127.07 | 245,309.77 | 252,526.60 | 255,580.86 |
| 固定资产净额 | -- | 264,127.07 | -- | 252,526.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,407.23 | 1,512.96 | 1,548.54 | 1,626.71 | 1,735.84 |
| 无形资产 | 53,358.83 | 52,079.61 | 52,951.84 | 53,903.23 | 54,758.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 60,331.41 | 60,331.41 | 71,100.56 | 71,100.56 | 71,100.56 |
| 长期待摊费用 | 389.09 | 403.93 | 221.28 | 195.17 | 207.32 |
| 递延所得税资产 | 4,075.40 | 4,157.40 | 6,020.96 | 5,679.61 | 5,479.40 |
| 其他非流动资产 | -- | 1,697.00 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 483,329.80 | 489,435.82 | 501,888.61 | 502,301.61 | 503,102.08 |
| 资产总计 | 765,043.22 | 752,009.30 | 849,457.89 | 869,988.39 | 905,879.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,391.28 | 102,883.28 | 133,547.97 | 141,675.38 | 152,196.82 |
| 交易性金融负债 | 268.20 | 3,637.04 | 4,759.72 | 7,612.57 | 1,630.75 |
| 应付票据及应付账款 | 55,294.96 | 60,333.93 | 81,915.69 | 86,691.95 | 107,022.89 |
| 应付票据 | 310.26 | 3,585.85 | 24,669.82 | 11,449.86 | 29,750.94 |
| 应付账款 | 54,984.70 | 56,748.08 | 57,245.87 | 75,242.08 | 77,271.95 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,115.73 | 5,008.99 | 4,303.56 | 3,901.96 | 5,625.81 |
| 应交税费 | 1,681.58 | 2,708.82 | 3,140.71 | 2,163.61 | 1,806.34 |
| 其他应付款(合计) | 3,761.44 | 3,531.67 | 3,023.92 | 2,973.28 | 2,894.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 205.14 | 205.14 | 205.14 | 205.14 | 205.14 |
| 其他应付款 | -- | 3,326.53 | -- | 2,768.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 537.48 | 1,447.46 | 384.13 | 384.98 | 384.13 |
| 其他流动负债 | 131.84 | 118.30 | 107.39 | 130.34 | 104.94 |
| 流动负债合计 | 189,704.20 | 180,682.83 | 232,278.77 | 246,931.49 | 272,942.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,013.75 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,018.85 | 1,020.99 | 1,216.92 | 1,216.87 | 1,403.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 266.17 | 267.70 | 133.33 | 133.33 | 133.33 |
| 递延所得税负债 | 3,797.35 | 4,134.24 | 10,175.86 | 10,286.96 | 10,534.53 |
| 长期递延收益 | 5,612.36 | 5,731.45 | 6,207.30 | 6,182.21 | 5,175.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,694.74 | 11,154.38 | 18,733.41 | 18,819.38 | 18,260.78 |
| 负债合计 | 211,398.94 | 191,837.22 | 251,012.17 | 265,750.87 | 291,203.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 161,871.53 | 161,871.53 | 161,871.53 | 161,871.53 | 161,871.53 |
| 资本公积 | 290,627.90 | 290,627.90 | 290,627.90 | 290,627.90 | 290,627.90 |
| 减：库存股 | 9,737.58 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 195.15 | 195.15 | 258.62 | 258.62 | 258.62 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,290.66 | 26,290.66 | 25,078.05 | 25,078.05 | 25,078.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 84,909.32 | 81,649.99 | 121,009.38 | 126,785.38 | 137,171.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 554,156.99 | 560,635.23 | 598,845.48 | 604,621.48 | 615,008.06 |
| 少数股东权益 | -512.71 | -463.15 | -399.76 | -383.95 | -331.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 553,644.28 | 560,172.08 | 598,445.72 | 604,237.52 | 614,676.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 765,043.22 | 752,009.30 | 849,457.89 | 869,988.39 | 905,879.75 |
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