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海翔药业(002099) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,222.22 | 20,839.60 | 25,377.42 | 18,160.06 | |
交易性金融资产 | 11.98 | 9.86 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,944.70 | 1,380.31 | 1,302.70 | 661.38 | |
应收账款 | 27,961.33 | 20,318.93 | 21,279.10 | 21,535.68 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,644.52 | 13,064.03 | 13,368.85 | 13,942.35 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,604.83 | 2,355.80 | 2,485.44 | 2,191.31 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 57,497.12 | 29,473.59 | 30,315.85 | 33,753.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,038.92 | 4,282.74 | 4,356.56 | 5,144.87 | |
流动资产合计 | 133,925.61 | 91,724.85 | 98,485.92 | 95,389.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 180.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,657.49 | 2,812.40 | 3,381.50 | 439.70 | |
投资性房地产 | 2,223.00 | 2,230.40 | 2,268.41 | 1,788.37 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 32,153.00 | 22,282.05 | 22,004.11 | 20,687.38 | |
工程物资 | 557.77 | 335.83 | 406.85 | 380.77 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 114,697.87 | 84,696.07 | 84,845.67 | 87,899.32 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 41,293.29 | 6,849.16 | 7,015.20 | 7,185.20 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 172.25 | |
商誉 | 75,773.68 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 0.82 | -- | 166.33 | |
递延所得税资产 | 1,634.92 | 501.24 | 562.82 | 728.40 | |
其他非流动资产 | 11,647.70 | -- | -- | 411.45 | |
非流动资产合计 | 282,818.71 | 119,707.97 | 120,484.56 | 119,859.16 | |
资产总计 | 416,744.32 | 211,432.82 | 218,970.47 | 215,248.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,563.05 | 47,473.10 | 52,658.49 | 43,536.32 | |
交易性金融负债 | 15.69 | 11.90 | 101.55 | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 12,792.31 | 19,095.59 | 17,330.98 | 11,614.98 | |
应付账款 | 27,351.95 | 17,895.82 | 20,000.58 | 23,924.23 | |
预收款项 | 1,311.05 | 138.50 | 73.24 | 129.55 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,304.59 | 1,353.74 | 1,188.42 | 1,203.94 | |
应交税费 | 9,095.37 | 1,152.40 | 599.68 | 477.21 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 148.37 | 1,602.43 | 1,334.59 | 853.81 | |
应付股利 | 205.14 | 205.14 | 205.14 | 205.14 | |
其他应付款 | 1,919.76 | 1,947.60 | 4,531.01 | 8,829.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,934.85 | 7,810.00 | 5,390.00 | 7,490.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 86,642.13 | 98,686.22 | 103,413.67 | 98,264.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,000.00 | 12,500.00 | 14,920.00 | 18,310.00 | |
应付债券 | -- | 29,680.96 | 29,611.04 | 29,541.12 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 2,591.32 | 2,853.75 | 3,142.15 | 3,411.22 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 133.33 | 133.33 | 133.33 | 133.33 | |
递延所得税负债 | 2.99 | 2.47 | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,503.58 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 2,529.60 | 2,535.49 | 2,229.63 | |
非流动负债合计 | 12,231.23 | 47,700.11 | 50,342.02 | 53,625.31 | |
负债合计 | 98,873.35 | 146,386.32 | 153,755.69 | 151,890.28 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 72,304.36 | 32,449.00 | 32,449.00 | 32,449.00 | |
资本公积 | 220,202.73 | 11,634.51 | 11,634.51 | 9,306.36 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 20.14 | -39.39 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,794.91 | 3,674.34 | 3,674.34 | 3,674.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,113.54 | 17,662.66 | 17,605.34 | 17,218.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 318,435.67 | 65,381.12 | 65,363.33 | 62,647.64 | |
少数股东权益 | -564.70 | -334.62 | -148.55 | 710.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 317,870.97 | 65,046.50 | 65,214.79 | 63,358.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 416,744.32 | 211,432.82 | 218,970.47 | 215,248.62 |
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