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| 海翔药业(002099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,792.29 | 34,699.89 | 15,151.02 | 32,013.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 8,012.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,028.87 | 6,341.99 | 12,581.07 | 11,063.50 | |
| 应收账款 | 34,463.93 | 36,543.42 | 30,974.53 | 28,537.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,916.86 | 6,138.78 | 6,254.95 | 5,243.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,134.15 | 2,952.81 | 2,658.66 | 2,503.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,258.60 | 62,288.14 | 55,050.66 | 53,431.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,429.16 | 3,927.65 | 8,800.10 | 3,775.70 | |
| 流动资产合计 | 190,023.86 | 152,892.68 | 131,470.99 | 144,580.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,250.50 | 2,379.85 | 2,417.64 | 2,558.45 | |
| 投资性房地产 | 2,048.51 | 2,082.34 | 2,115.00 | 2,110.54 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,392.48 | 33,500.62 | 30,465.78 | 29,906.19 | |
| 工程物资 | 687.97 | 464.99 | 472.25 | 368.47 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 132,677.07 | 115,657.09 | 117,812.26 | 117,580.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,196.63 | 41,150.24 | 41,805.70 | 41,762.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 75,773.68 | 75,773.68 | 75,773.68 | 75,773.68 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,532.93 | 1,881.66 | 1,393.72 | 1,555.01 | |
| 其他非流动资产 | 11,312.71 | 11,562.71 | 11,612.71 | 11,612.71 | |
| 非流动资产合计 | 293,052.47 | 284,633.18 | 284,048.73 | 283,408.60 | |
| 资产总计 | 483,076.34 | 437,525.86 | 415,519.72 | 427,989.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,259.74 | 23,754.45 | 11,500.00 | 7,105.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.06 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,509.86 | 1,787.00 | 2,491.50 | 6,164.50 | |
| 应付账款 | 20,139.38 | 19,058.81 | 20,885.07 | 21,952.32 | |
| 预收款项 | 2,603.00 | 1,181.36 | 1,455.72 | 2,572.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,915.33 | 3,452.95 | 2,800.43 | 2,268.52 | |
| 应交税费 | 4,558.55 | 4,752.70 | 5,641.14 | 13,365.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 85.92 | 683.13 | 478.00 | 320.45 | |
| 应付股利 | 205.14 | 205.14 | 205.14 | 205.14 | |
| 其他应付款 | 1,830.45 | 1,728.50 | 1,658.00 | 1,357.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 14,921.80 | 14,894.63 | 10,962.02 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 104,107.38 | 71,525.84 | 62,009.63 | 66,273.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 7,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 18,779.83 | 1,729.82 | 2,021.98 | 2,309.18 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 172.25 | 133.33 | 133.33 | 133.33 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 3.04 | |
| 长期递延收益 | 2,742.28 | 2,604.04 | 2,648.94 | 2,487.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | 11,716.31 | 11,716.31 | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,694.36 | 16,183.50 | 16,520.56 | 11,933.18 | |
| 负债合计 | 125,801.74 | 87,709.34 | 78,530.19 | 78,207.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,975.86 | 75,775.86 | 75,775.86 | 75,775.86 | |
| 资本公积 | 237,503.82 | 234,867.51 | 233,789.85 | 232,712.19 | |
| 减：库存股 | 17,346.75 | 15,621.75 | 15,621.75 | -- | |
| 其他综合收益 | 9.63 | 5.08 | -4.49 | 42.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,140.81 | 4,794.91 | 4,794.91 | 4,794.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,271.19 | 51,019.89 | 39,148.47 | 37,197.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 358,554.55 | 350,841.49 | 337,882.86 | 350,523.02 | |
| 少数股东权益 | -1,279.95 | -1,024.98 | -893.33 | -741.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 357,274.60 | 349,816.52 | 336,989.53 | 349,781.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 483,076.34 | 437,525.86 | 415,519.72 | 427,989.00 | |
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