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| 海翔药业(002099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 297,791.90 | 235,294.42 | 206,452.11 | 300,696.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,645.50 | -- | 62,071.62 | 60,131.63 | |
| 应收票据 | 12,753.98 | 11,530.45 | 14,146.58 | 15,290.52 | |
| 应收账款 | 47,891.52 | 41,177.98 | 47,925.04 | 44,841.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,648.40 | 5,579.58 | 6,442.10 | 4,809.90 | |
| 其他应收款(合计) | 333.82 | -- | 1,327.45 | 4,534.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 333.82 | 825.88 | 1,327.45 | 4,534.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,931.96 | 74,556.30 | 69,185.49 | 65,688.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,199.18 | 61,851.03 | 56,560.11 | 586.66 | |
| 流动资产合计 | 453,550.77 | 430,815.64 | 402,038.88 | 436,448.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,180.00 | 2,180.00 | 2,180.00 | 2,180.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,929.39 | 17,756.30 | 18,742.44 | 18,830.59 | |
| 投资性房地产 | 1,347.03 | 1,763.10 | 1,833.59 | 1,878.84 | |
| 在建工程(合计) | 25,873.80 | -- | 35,394.38 | 28,873.94 | |
| 在建工程 | 24,872.18 | 24,439.85 | 35,016.69 | 28,511.89 | |
| 工程物资 | 1,001.62 | 343.21 | 377.68 | 362.05 | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,678.33 | -- | 102,944.32 | 102,976.33 | |
| 固定资产净额 | 121,678.33 | 117,751.96 | 102,944.32 | 102,976.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,885.93 | 41,617.84 | 42,208.17 | 42,871.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 75,773.68 | 75,773.68 | 75,773.68 | 75,773.68 | |
| 长期待摊费用 | -- | 4.19 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,783.72 | 2,014.26 | 2,211.33 | 2,330.41 | |
| 其他非流动资产 | 3,690.10 | 10,862.71 | 10,862.71 | 11,054.34 | |
| 非流动资产合计 | 293,141.98 | 294,507.08 | 292,150.62 | 286,769.80 | |
| 资产总计 | 746,692.74 | 725,322.72 | 694,189.50 | 723,217.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,300.00 | 131,700.00 | 64,000.00 | 100,274.00 | |
| 交易性金融负债 | 501.03 | 243.35 | 192.29 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,315.64 | -- | 52,440.19 | 48,775.03 | |
| 应付票据 | 49,540.84 | 42,197.89 | 29,032.56 | 25,970.13 | |
| 应付账款 | 23,774.80 | 21,413.14 | 23,407.63 | 22,804.91 | |
| 预收款项 | 547.14 | 927.78 | 1,092.68 | 1,190.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,427.54 | 2,524.25 | 2,511.33 | 5,418.41 | |
| 应交税费 | 3,743.90 | 2,829.22 | 4,132.72 | 5,373.90 | |
| 其他应付款(合计) | 2,640.54 | -- | 3,228.21 | 3,928.43 | |
| 应付利息 | 148.32 | 111.75 | 1,249.84 | 784.27 | |
| 应付股利 | 205.14 | 205.14 | 205.14 | 205.14 | |
| 其他应付款 | 2,287.09 | 1,297.20 | 1,773.23 | 2,939.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 49,987.42 | 49,963.57 | |
| 流动负债合计 | 218,475.80 | 203,449.71 | 177,584.84 | 214,923.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,040.33 | -- | 10,040.33 | 15,227.81 | |
| 长期应付款 | 10,040.33 | 10,040.33 | 10,040.33 | 15,227.81 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 133.33 | 133.33 | 133.33 | 133.33 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,842.47 | 3,141.67 | 3,005.22 | 3,111.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,016.12 | 13,315.33 | 13,178.88 | 18,472.60 | |
| 负债合计 | 232,491.93 | 216,765.03 | 190,763.72 | 233,396.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 162,161.03 | 162,161.03 | 162,161.03 | 162,276.73 | |
| 资本公积 | 262,983.48 | 263,066.33 | 262,105.78 | 261,163.61 | |
| 减：库存股 | 10,040.33 | 10,040.33 | 10,040.33 | 15,227.81 | |
| 其他综合收益 | -6.83 | -36.02 | -28.52 | -13.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,319.77 | 7,878.19 | 7,878.19 | 7,878.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,783.70 | 85,528.50 | 81,349.63 | 73,476.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 514,200.82 | 508,557.69 | 503,425.79 | 489,554.09 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 267.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 514,200.82 | 508,557.69 | 503,425.79 | 489,821.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 746,692.74 | 725,322.72 | 694,189.50 | 723,217.87 | |
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