海翔药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海翔药业(002099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,214.0790,398.7959,539.9729,145.67
收到的税费返还6,693.595,139.903,451.831,456.25
收到的其他与经营活动有关的现金14,866.162,728.412,448.161,462.99
经营活动现金流入小计163,773.8198,267.1065,439.9632,064.91
购买商品、接受劳务支付的现金97,630.6662,895.3542,336.7623,148.07
支付给职工以及为职工支付的现金15,725.9710,076.286,969.133,993.99
支付的各项税费6,771.922,713.511,730.63944.63
支付的其他与经营活动有关的现金24,489.076,137.083,857.653,489.02
经营活动现金流出小计144,617.6381,822.2454,894.1831,575.71
经营活动产生的现金流量净额19,156.1816,444.8710,545.79489.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额139.0315.364.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额445.00-2,057.28-2,057.28--
收到的其他与投资活动有关的现金37,899.67495.0050.0050.00
投资活动现金流入小计38,483.70-1,546.92-2,002.4850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,906.0810,519.708,407.564,658.66
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金22,612.672,118.00----
投资活动现金流出小计39,518.7512,637.708,407.564,658.66
投资活动产生的现金流量净额-1,035.05-14,184.62-10,410.04-4,608.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62,438.482,600.002,600.002,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,600.00------
取得借款收到的现金73,271.9358,402.2144,374.8618,951.46
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,420.0017,819.919,796.634,380.00
筹资活动现金流入小计151,130.4178,822.1256,771.4925,931.46
偿还债务支付的现金132,307.1460,302.6739,095.8517,602.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,382.873,274.391,965.13992.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,722.4723,136.1018,664.756,252.21
筹资活动现金流出小计151,412.4886,713.1759,725.7324,847.24
筹资活动产生的现金流量净额-282.07-7,891.04-2,954.241,084.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.94-37.63-3.441.76
五、现金及现金等价物净增加额17,873.01-5,668.42-2,821.93-3,033.49
加:期初现金及现金等价物余额11,917.7611,917.7611,917.7611,917.76
六、期末现金及现金等价物余额29,790.776,249.349,095.838,884.27
附注
净利润4,465.76--248.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备125.96--194.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,727.45--4,813.34--
无形资产摊销1,061.78--54.36--
长期待摊费用摊销24.53--24.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-119.86---0.56--
固定资产报废损失9.08--14.30--
公允价值变动损失3.72--101.55--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,891.50--3,000.47--
投资损失438.49--275.02--
递延所得税资产减少-224.06--69.38--
递延所得税负债增加2.99------
存货的减少-12,141.05---1,238.11--
经营性应收项目的减少14,657.26--502.34--
经营性应付项目的增加-5,767.39--2,485.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,156.18--10,545.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,790.77--9,095.83--
现金的期初余额11,917.76--11,917.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,873.01---2,821.93--
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