海翔药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海翔药业(002099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,892.75156,606.52107,192.4554,162.25
收到的税费返还10,599.968,706.235,112.582,312.65
收到的其他与经营活动有关的现金24,985.0624,279.1218,948.7510,036.58
经营活动现金流入小计237,477.77189,591.87131,253.7866,511.49
购买商品、接受劳务支付的现金89,724.0478,124.0552,131.9526,241.02
支付给职工以及为职工支付的现金31,171.5723,453.0416,197.588,982.64
支付的各项税费26,981.0321,359.9914,990.378,775.62
支付的其他与经营活动有关的现金28,361.2221,708.6117,542.4910,395.90
经营活动现金流出小计176,237.86144,645.69100,862.3854,395.18
经营活动产生的现金流量净额61,239.9144,946.1830,391.3912,116.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额501.930.69----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金117,221.60122,636.40121,636.4065,229.18
投资活动现金流入小计117,723.53122,637.09121,636.4065,229.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,064.0013,826.888,699.414,661.54
投资所支付的现金2,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金26,000.0031,003.3331,003.3331,003.33
投资活动现金流出小计44,064.0044,830.2139,702.7435,664.87
投资活动产生的现金流量净额73,659.5377,806.8881,933.6629,564.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,500.0028,500.0011,500.0011,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计28,500.0028,500.0011,500.0011,500.00
偿还债务支付的现金68,370.0055,700.0047,200.0019,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,335.8147,917.5147,655.86610.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,027.852,020.202,020.201,999.68
筹资活动现金流出小计118,733.66105,637.7196,876.0622,410.27
筹资活动产生的现金流量净额-90,233.66-77,137.71-85,376.06-10,910.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响991.18415.32-123.05765.62
五、现金及现金等价物净增加额45,656.9646,030.6726,825.9531,535.97
加:期初现金及现金等价物余额106,920.83106,920.83106,920.83106,920.83
六、期末现金及现金等价物余额152,577.79152,951.50133,746.78138,456.79
附注
净利润77,078.22--49,579.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,424.09--987.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,282.22--8,323.87--
无形资产摊销3,027.79--1,509.50--
长期待摊费用摊销22.37--11.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24.46---8.44--
固定资产报废损失439.54--294.16--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-755.20---579.36--
投资损失1,524.01--757.34--
递延所得税资产减少514.75--156.26--
递延所得税负债增加2,235.19------
存货的减少5,264.30--2,437.96--
经营性应收项目的减少-27,660.26---18,261.65--
经营性应付项目的增加-19,132.63---14,817.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额61,239.91--30,391.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额152,577.79--133,746.78--
现金的期初余额106,920.83--106,920.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额45,656.96--26,825.95--
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