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| 海翔药业(002099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,892.75 | 156,606.52 | 107,192.45 | 54,162.25 | |
| 收到的税费返还 | 10,599.96 | 8,706.23 | 5,112.58 | 2,312.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,985.06 | 24,279.12 | 18,948.75 | 10,036.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,477.77 | 189,591.87 | 131,253.78 | 66,511.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,724.04 | 78,124.05 | 52,131.95 | 26,241.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,171.57 | 23,453.04 | 16,197.58 | 8,982.64 | |
| 支付的各项税费 | 26,981.03 | 21,359.99 | 14,990.37 | 8,775.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,361.22 | 21,708.61 | 17,542.49 | 10,395.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,237.86 | 144,645.69 | 100,862.38 | 54,395.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,239.91 | 44,946.18 | 30,391.39 | 12,116.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 501.93 | 0.69 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117,221.60 | 122,636.40 | 121,636.40 | 65,229.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,723.53 | 122,637.09 | 121,636.40 | 65,229.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,064.00 | 13,826.88 | 8,699.41 | 4,661.54 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,000.00 | 31,003.33 | 31,003.33 | 31,003.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,064.00 | 44,830.21 | 39,702.74 | 35,664.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,659.53 | 77,806.88 | 81,933.66 | 29,564.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,500.00 | 28,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,500.00 | 28,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,370.00 | 55,700.00 | 47,200.00 | 19,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,335.81 | 47,917.51 | 47,655.86 | 610.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,027.85 | 2,020.20 | 2,020.20 | 1,999.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,733.66 | 105,637.71 | 96,876.06 | 22,410.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,233.66 | -77,137.71 | -85,376.06 | -10,910.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 991.18 | 415.32 | -123.05 | 765.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,656.96 | 46,030.67 | 26,825.95 | 31,535.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,920.83 | 106,920.83 | 106,920.83 | 106,920.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,577.79 | 152,951.50 | 133,746.78 | 138,456.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,078.22 | -- | 49,579.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,424.09 | -- | 987.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,282.22 | -- | 8,323.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,027.79 | -- | 1,509.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.37 | -- | 11.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.46 | -- | -8.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 439.54 | -- | 294.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -755.20 | -- | -579.36 | -- | |
| 投资损失 | 1,524.01 | -- | 757.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 514.75 | -- | 156.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,235.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,264.30 | -- | 2,437.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,660.26 | -- | -18,261.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,132.63 | -- | -14,817.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,239.91 | -- | 30,391.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 152,577.79 | -- | 133,746.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,920.83 | -- | 106,920.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,656.96 | -- | 26,825.95 | -- | |
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