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| 海翔药业(002099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,143.58 | 91,617.13 | 58,755.80 | 25,684.55 | |
| 收到的税费返还 | 5,642.23 | 4,892.90 | 2,613.18 | 1,314.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,994.36 | 13,260.20 | 13,789.04 | 4,840.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,780.17 | 109,770.23 | 75,158.02 | 31,839.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,083.47 | 73,227.47 | 47,680.93 | 24,567.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,494.29 | 9,841.30 | 6,314.93 | 3,383.10 | |
| 支付的各项税费 | 2,536.19 | 2,288.37 | 1,779.32 | 771.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,581.15 | 19,055.87 | 15,607.12 | 5,112.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,695.10 | 104,413.00 | 71,382.30 | 33,834.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,085.06 | 5,357.23 | 3,775.72 | -1,994.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,709.98 | 2,473.44 | 75.38 | 20.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -0.04 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,702.75 | 585.21 | 585.21 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,412.74 | 3,058.61 | 660.59 | 20.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,178.95 | 22,809.79 | 15,969.91 | 6,942.62 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,378.95 | 22,809.79 | 15,969.91 | 6,942.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,966.22 | -19,751.18 | -15,309.33 | -6,922.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55.70 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55.70 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,581.26 | 56,575.79 | 40,408.36 | 15,615.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,190.33 | 3,784.54 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,827.29 | 60,360.34 | 40,408.36 | 15,615.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,551.71 | 33,204.47 | 20,134.66 | 4,557.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,138.42 | 2,479.71 | 1,544.37 | 705.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,325.36 | 9,894.54 | 4,075.00 | 1,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,015.50 | 45,578.72 | 25,754.04 | 6,962.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,811.79 | 14,781.61 | 14,654.32 | 8,652.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.16 | -11.37 | -7.95 | -4.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73.52 | 376.28 | 3,112.76 | -268.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,991.28 | 11,991.28 | 11,991.28 | 11,945.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,917.76 | 12,367.57 | 15,104.05 | 11,676.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,926.56 | -- | -91.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,437.38 | -- | 168.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,843.10 | -- | 3,261.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 438.35 | -- | 196.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.18 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.82 | -- | 173.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 272.14 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,499.78 | -- | 2,199.39 | -- | |
| 投资损失 | 204.93 | -- | -18.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -111.26 | -- | -76.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,815.84 | -- | 2,272.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,903.68 | -- | -7,057.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,086.73 | -- | 2,749.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,085.06 | -- | 3,775.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,917.76 | -- | 15,104.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,991.28 | -- | 11,991.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -73.52 | -- | 3,112.76 | -- | |
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