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| 广东鸿图(002101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,495.62 | 52,550.21 | 33,173.44 | 15,093.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,417.16 | 585.44 | 354.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 429.91 | 285.39 | 271.68 | 206.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,342.69 | 53,421.04 | 33,799.72 | 15,299.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,013.72 | 44,563.90 | 27,342.12 | 11,708.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,489.29 | 7,307.67 | 4,716.02 | 2,774.46 | |
| 支付的各项税费 | 2,150.36 | 1,567.83 | 1,151.51 | 597.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.25 | 1,238.69 | 909.12 | 729.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,999.62 | 54,678.09 | 34,118.77 | 15,810.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,656.93 | -1,257.05 | -319.05 | -510.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.26 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.26 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,836.83 | 6,616.34 | 3,095.13 | 2,051.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,836.83 | 6,616.34 | 3,095.13 | 2,051.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,826.57 | -6,610.14 | -3,088.93 | -2,044.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,480.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,525.25 | 21,634.88 | 12,217.47 | 3,581.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | 600.00 | 600.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,905.75 | 22,234.88 | 12,817.47 | 4,081.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,928.74 | 14,921.45 | 10,733.85 | 2,997.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,106.74 | 773.50 | 499.97 | 229.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 894.42 | 2,000.00 | 400.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,929.90 | 17,694.95 | 11,633.82 | 3,326.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,975.85 | 4,539.92 | 1,183.65 | 754.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,459.30 | -3,327.27 | -2,224.33 | -1,801.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,307.84 | 6,307.84 | 6,307.84 | 6,307.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,767.14 | 2,980.57 | 4,083.51 | 4,506.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,530.03 | -- | 2,585.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108.41 | -- | 24.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,514.01 | -- | 1,643.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.88 | -- | 77.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,616.11 | -- | 480.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.22 | -- | 26.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,148.99 | -- | 959.62 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -363.49 | -- | 3.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,987.84 | -- | -2,784.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,447.04 | -- | -3,878.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,045.77 | -- | 543.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,656.93 | -- | -319.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,767.14 | 2,980.57 | 4,083.51 | 4,506.65 | |
| 现金的期初余额 | 6,307.84 | 6,307.84 | 6,307.84 | 6,307.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,459.30 | -3,327.27 | -2,224.33 | -1,801.19 | |
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