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| 广东鸿图(002101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,131.48 | 169,906.88 | 665,297.37 | 464,343.34 | 311,225.90 |
| 收到的税费返还 | 2,916.56 | 1,234.96 | 3,482.20 | 3,174.62 | 2,860.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,655.29 | 3,607.35 | 11,180.79 | 14,731.93 | 11,038.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 362,703.34 | 174,749.20 | 679,960.37 | 482,249.89 | 325,124.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,780.47 | 179,439.40 | 387,422.50 | 325,693.38 | 226,691.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,476.97 | 35,864.55 | 117,958.51 | 82,879.80 | 54,741.62 |
| 支付的各项税费 | 11,800.74 | 5,789.51 | 28,775.23 | 20,642.95 | 13,364.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,040.60 | 5,152.31 | 28,037.11 | 25,516.74 | 15,385.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 390,098.77 | 226,245.78 | 562,193.36 | 454,732.87 | 310,184.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,395.44 | -51,496.58 | 117,767.01 | 27,517.02 | 14,940.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 725.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.00 | -- | 397.74 | 397.74 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.87 | 4.40 | 23.29 | 7.80 | 7.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,701.55 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33.87 | 4.40 | 5,847.57 | 405.54 | 7.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,785.55 | 15,200.74 | 79,484.11 | 46,714.59 | 30,307.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 22,996.44 | 22,996.44 | 14,996.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,220.28 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,785.55 | 15,200.74 | 104,700.83 | 69,711.03 | 45,303.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,751.68 | -15,196.34 | -98,853.25 | -69,305.49 | -45,295.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 221,642.45 | 218,803.30 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,500.00 | 5,300.00 | 73,745.00 | 72,745.00 | 67,945.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,454.22 | 1,054.52 | 24,661.62 | 6,900.65 | 2,888.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,954.22 | 6,354.52 | 320,049.08 | 298,448.95 | 70,833.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,689.00 | 2,793.00 | 72,596.00 | 34,700.00 | 29,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,312.46 | 506.98 | 4,097.86 | 3,204.89 | 1,506.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 756.88 | 756.88 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,645.04 | 2,530.99 | 24,566.22 | 13,794.63 | 5,186.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,646.50 | 5,830.98 | 101,260.08 | 51,699.52 | 36,092.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,692.27 | 523.54 | 218,789.00 | 246,749.43 | 34,741.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 916.94 | 446.78 | -835.06 | -596.95 | -605.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,922.45 | -65,722.60 | 236,867.69 | 204,364.01 | 3,781.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 282,957.25 | 282,957.25 | 46,089.56 | 46,089.56 | 46,089.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,034.80 | 217,234.65 | 282,957.25 | 250,453.57 | 49,870.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,116.71 | -- | 44,608.00 | -- | 17,114.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -817.18 | -- | 254.23 | -- | 17.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,361.69 | -- | 33,505.50 | -- | 16,569.02 |
| 无形资产摊销 | 722.32 | -- | 1,586.56 | -- | 845.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,068.67 | -- | 36,960.71 | -- | 15,480.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.76 | -- | 50.73 | -- | -34.37 |
| 固定资产报废损失 | 33.72 | -- | 260.67 | -- | 13.88 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,320.25 | -- | 4,525.57 | -- | 2,271.89 |
| 投资损失 | -312.07 | -- | -604.29 | -- | 128.82 |
| 递延所得税资产减少 | -777.35 | -- | -2,047.03 | -- | -301.68 |
| 递延所得税负债增加 | -331.44 | -- | 312.26 | -- | -209.11 |
| 存货的减少 | -8,486.46 | -- | 2,733.05 | -- | 7,157.30 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,350.21 | -- | -77,259.21 | -- | -9,983.21 |
| 经营性应付项目的增加 | -66,000.28 | -- | 71,845.78 | -- | -34,693.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,395.44 | -- | 117,767.01 | -- | 14,940.86 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 211,034.80 | -- | 282,957.25 | -- | 49,870.89 |
| 现金的期初余额 | 282,957.25 | -- | 46,089.56 | -- | 46,089.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,922.45 | -- | 236,867.69 | -- | 3,781.33 |
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