广东鸿图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广东鸿图(002101) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,113.25584,939.83426,915.35283,851.38146,797.63
收到的税费返还1,569.317,185.616,771.666,159.953,269.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,887.1016,574.294,713.583,273.502,673.08
经营活动现金流入小计145,569.66608,699.74438,400.60293,284.83152,740.25
购买商品、接受劳务支付的现金70,377.76371,292.55271,967.90190,676.35101,296.02
支付给职工以及为职工支付的现金24,307.1192,670.5067,496.0446,812.8425,963.01
支付的各项税费6,739.0131,067.4523,075.7314,019.837,070.52
支付的其他与经营活动有关的现金4,872.8825,753.1019,615.7611,657.336,465.67
经营活动现金流出小计106,296.76520,783.60382,155.43263,166.35140,795.22
经营活动产生的现金流量净额39,272.9087,916.1456,245.1730,118.4811,945.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金142.60675.90495.23299.8861.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.7859.0453.8321.091.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32,600.00142,600.0086,400.0045,600.0015,600.00
投资活动现金流入小计32,743.39143,334.9486,949.0645,920.9715,662.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,728.0653,963.9352,643.1536,336.7822,336.47
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金33,400.00143,700.0088,105.7046,102.9012,118.38
投资活动现金流出小计42,128.06197,663.93140,748.8582,439.6834,454.85
投资活动产生的现金流量净额-9,384.67-54,328.99-53,799.79-36,518.71-18,792.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,990.00154,757.18136,900.5694,540.5660,852.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,346.99--19,993.1012,480.415,782.40
筹资活动现金流入小计39,336.99154,757.18156,893.66107,020.9766,634.96
偿还债务支付的现金29,653.35195,702.01152,446.6796,309.4946,629.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,983.8226,436.0025,253.3323,625.151,865.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,100.003,908.144,808.233,604.64--
支付其他与筹资活动有关的现金10,687.844,322.6315,747.648,321.785,713.38
筹资活动现金流出小计43,325.01226,460.64193,447.65128,256.4254,208.01
筹资活动产生的现金流量净额-3,988.02-71,703.46-36,553.98-21,235.4512,426.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响315.30-232.28122.841.69-240.98
五、现金及现金等价物净增加额26,215.51-38,348.58-33,985.76-27,633.995,338.26
加:期初现金及现金等价物余额31,879.4670,228.0470,228.0470,228.0470,854.59
六、期末现金及现金等价物余额58,094.9631,879.4636,242.2842,594.0576,192.86
附注
净利润--8,524.62--13,598.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,343.87--0.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,517.41--12,183.03--
无形资产摊销--2,358.17--1,137.94--
长期待摊费用摊销--21,943.09--10,016.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.46--103.57--
固定资产报废损失--170.36--8.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,500.93--2,969.03--
投资损失---565.50---385.40--
递延所得税资产减少---711.56---59.31--
递延所得税负债增加--584.80---211.03--
存货的减少---6,061.74---1,533.80--
经营性应收项目的减少--3,339.40--12,577.24--
经营性应付项目的增加---5,043.16---20,179.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------107.34--
经营活动产生现金流量净额--87,916.14--30,118.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,879.46--42,594.05--
现金的期初余额--70,228.04--70,228.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,348.58---27,633.99--
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