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| 广东鸿图(002101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,915.35 | 283,851.38 | 146,797.63 | 583,712.23 | 433,253.10 |
| 收到的税费返还 | 6,771.66 | 6,159.95 | 3,269.55 | 1,841.84 | 3,676.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,713.58 | 3,273.50 | 2,673.08 | 14,418.49 | 13,804.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 438,400.60 | 293,284.83 | 152,740.25 | 599,972.56 | 450,734.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,967.90 | 190,676.35 | 101,296.02 | 406,826.81 | 314,034.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,496.04 | 46,812.84 | 25,963.01 | 89,986.20 | 59,384.78 |
| 支付的各项税费 | 23,075.73 | 14,019.83 | 7,070.52 | 23,908.76 | 15,213.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,615.76 | 11,657.33 | 6,465.67 | 22,576.27 | 25,954.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 382,155.43 | 263,166.35 | 140,795.22 | 543,298.04 | 414,587.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,245.17 | 30,118.48 | 11,945.03 | 56,674.52 | 36,146.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 495.23 | 299.88 | 61.11 | 703.13 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.83 | 21.09 | 1.01 | 31.47 | 29.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,400.00 | 45,600.00 | 15,600.00 | 86,400.00 | 45,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,949.06 | 45,920.97 | 15,662.12 | 87,134.60 | 45,129.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,643.15 | 36,336.78 | 22,336.47 | 63,952.93 | 52,559.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 195.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88,105.70 | 46,102.90 | 12,118.38 | 86,500.00 | 47,322.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 140,748.85 | 82,439.68 | 34,454.85 | 150,647.93 | 99,881.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,799.79 | -36,518.71 | -18,792.73 | -63,513.33 | -54,751.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 136,900.56 | 94,540.56 | 60,852.56 | 228,070.93 | 171,296.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,993.10 | 12,480.41 | 5,782.40 | 441.48 | 22,148.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,893.66 | 107,020.97 | 66,634.96 | 228,512.41 | 193,444.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 152,446.67 | 96,309.49 | 46,629.33 | 205,871.93 | 143,293.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,253.33 | 23,625.15 | 1,865.30 | 18,392.83 | 21,493.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,808.23 | 3,604.64 | -- | 4,941.11 | 3,941.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,747.64 | 8,321.78 | 5,713.38 | 1,830.88 | 18,044.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,447.65 | 128,256.42 | 54,208.01 | 226,095.64 | 182,832.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,553.98 | -21,235.45 | 12,426.94 | 2,416.77 | 10,612.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.84 | 1.69 | -240.98 | 400.98 | 471.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,985.76 | -27,633.99 | 5,338.26 | -4,021.06 | -7,520.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,228.04 | 70,228.04 | 70,854.59 | 74,249.10 | 74,249.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,242.28 | 42,594.05 | 76,192.86 | 70,228.04 | 66,728.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,598.02 | -- | 41,255.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 0.10 | -- | 6,219.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,183.03 | -- | 22,271.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,137.94 | -- | 2,184.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,016.90 | -- | 27,813.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 103.57 | -- | 367.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.65 | -- | 60.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,969.03 | -- | 6,191.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -385.40 | -- | -587.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -59.31 | -- | -854.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -211.03 | -- | -173.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,533.80 | -- | -398.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,577.24 | -- | -17,117.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,179.12 | -- | -30,556.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -107.34 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,118.48 | -- | 56,674.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,594.05 | -- | 70,228.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,228.04 | -- | 74,249.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,633.99 | -- | -4,021.06 | -- |
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