广东鸿图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广东鸿图(002101) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金395,746.00252,801.10142,113.25584,939.83426,915.35
收到的税费返还2,553.012,219.981,569.317,185.616,771.66
收到的其他与经营活动有关的现金7,677.394,232.471,887.1016,574.294,713.58
经营活动现金流入小计405,976.40259,253.55145,569.66608,699.74438,400.60
购买商品、接受劳务支付的现金212,574.96138,424.0870,377.76371,292.55271,967.90
支付给职工以及为职工支付的现金63,137.4143,496.4424,307.1192,670.5067,496.04
支付的各项税费19,776.0012,689.506,739.0131,067.4523,075.73
支付的其他与经营活动有关的现金15,794.589,618.244,872.8825,753.1019,615.76
经营活动现金流出小计311,282.95204,228.27106,296.76520,783.60382,155.43
经营活动产生的现金流量净额94,693.4655,025.2839,272.9087,916.1456,245.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金374.16284.26142.60675.90495.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.693.600.7859.0453.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金91,110.3373,408.7232,600.00142,600.0086,400.00
投资活动现金流入小计91,488.1873,696.5832,743.39143,334.9486,949.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,920.1120,490.478,728.0653,963.9352,643.15
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金88,460.4167,810.0533,400.00143,700.0088,105.70
投资活动现金流出小计123,380.5288,300.5242,128.06197,663.93140,748.85
投资活动产生的现金流量净额-31,892.34-14,603.94-9,384.67-54,328.99-53,799.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金98,194.3664,960.0028,990.00154,757.18136,900.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,365.1219,609.4210,346.99--19,993.10
筹资活动现金流入小计125,559.4884,569.4239,336.99154,757.18156,893.66
偿还债务支付的现金134,152.9364,896.5329,653.35195,702.01152,446.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,213.925,125.252,983.8226,436.0025,253.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,680.052,100.001,100.003,908.144,808.23
支付其他与筹资活动有关的现金27,258.9719,660.2710,687.844,322.6315,747.64
筹资活动现金流出小计168,625.8289,682.0543,325.01226,460.64193,447.65
筹资活动产生的现金流量净额-43,066.33-5,112.63-3,988.02-71,703.46-36,553.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响469.81455.40315.30-232.28122.84
五、现金及现金等价物净增加额20,204.6035,764.1126,215.51-38,348.58-33,985.76
加:期初现金及现金等价物余额31,879.4631,879.4631,879.4670,228.0470,228.04
六、期末现金及现金等价物余额52,084.0567,643.5658,094.9631,879.4636,242.28
附注
净利润--583.59--8,524.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--756.42--32,343.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,871.75--24,517.41--
无形资产摊销--1,241.04--2,358.17--
长期待摊费用摊销--8,935.50--21,943.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.08--15.46--
固定资产报废损失------170.36--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,337.18--6,500.93--
投资损失---261.31---565.50--
递延所得税资产减少---125.92---711.56--
递延所得税负债增加---162.38--584.80--
存货的减少--1,461.59---6,061.74--
经营性应收项目的减少--21,793.45--3,339.40--
经营性应付项目的增加--4,565.27---5,043.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--55,025.28--87,916.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,643.56--31,879.46--
现金的期初余额--31,879.46--70,228.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,764.11---38,348.58--
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