广东鸿图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广东鸿图(002101) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,381.99546,481.42395,746.00252,801.10142,113.25
收到的税费返还643.622,575.502,553.012,219.981,569.31
收到的其他与经营活动有关的现金1,533.0013,078.027,677.394,232.471,887.10
经营活动现金流入小计171,558.61562,134.94405,976.40259,253.55145,569.66
购买商品、接受劳务支付的现金126,661.04299,521.17212,574.96138,424.0870,377.76
支付给职工以及为职工支付的现金27,964.5495,939.1663,137.4143,496.4424,307.11
支付的各项税费8,402.4929,208.8019,776.0012,689.506,739.01
支付的其他与经营活动有关的现金7,070.3822,033.2115,794.589,618.244,872.88
经营活动现金流出小计170,098.45446,702.34311,282.95204,228.27106,296.76
经营活动产生的现金流量净额1,460.17115,432.6094,693.4655,025.2839,272.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金111.92464.76374.16284.26142.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.53127.843.693.600.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金39,801.30115,000.0091,110.3373,408.7232,600.00
投资活动现金流入小计39,917.75115,592.6091,488.1873,696.5832,743.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,723.4043,523.0634,920.1120,490.478,728.06
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金35,300.00109,904.5888,460.4167,810.0533,400.00
投资活动现金流出小计47,023.40153,427.64123,380.5288,300.5242,128.06
投资活动产生的现金流量净额-7,105.65-37,835.04-31,892.34-14,603.94-9,384.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,784.00139,639.3898,194.3664,960.0028,990.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金129.043,084.8227,365.1219,609.4210,346.99
筹资活动现金流入小计47,913.04142,724.20125,559.4884,569.4239,336.99
偿还债务支付的现金18,622.18194,971.42134,152.9364,896.5329,653.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金453.958,389.587,213.925,125.252,983.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,128.562,680.052,100.001,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金--2,054.2627,258.9719,660.2710,687.84
筹资活动现金流出小计19,076.13205,415.26168,625.8289,682.0543,325.01
筹资活动产生的现金流量净额28,836.92-62,691.05-43,066.33-5,112.63-3,988.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-87.09379.96469.81455.40315.30
五、现金及现金等价物净增加额23,104.3415,286.4620,204.6035,764.1126,215.51
加:期初现金及现金等价物余额47,165.9231,879.4631,879.4631,879.4631,879.46
六、期末现金及现金等价物余额70,270.2647,165.9252,084.0567,643.5658,094.96
附注
净利润--19,343.81--583.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--944.19--756.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,754.69--12,871.75--
无形资产摊销--2,497.39--1,241.04--
长期待摊费用摊销--22,675.74--8,935.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.97--29.08--
固定资产报废损失--405.67------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,027.00--3,337.18--
投资损失---429.93---261.31--
递延所得税资产减少---863.67---125.92--
递延所得税负债增加---328.20---162.38--
存货的减少--4,542.66--1,461.59--
经营性应收项目的减少---8,589.00--21,793.45--
经营性应付项目的增加--43,458.22--4,565.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--115,432.60--55,025.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,165.92--67,643.56--
现金的期初余额--31,879.46--31,879.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,286.46--35,764.11--
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