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| 广东鸿图(002101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,746.00 | 252,801.10 | 142,113.25 | 584,939.83 | 426,915.35 |
| 收到的税费返还 | 2,553.01 | 2,219.98 | 1,569.31 | 7,185.61 | 6,771.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,677.39 | 4,232.47 | 1,887.10 | 16,574.29 | 4,713.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 405,976.40 | 259,253.55 | 145,569.66 | 608,699.74 | 438,400.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,574.96 | 138,424.08 | 70,377.76 | 371,292.55 | 271,967.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,137.41 | 43,496.44 | 24,307.11 | 92,670.50 | 67,496.04 |
| 支付的各项税费 | 19,776.00 | 12,689.50 | 6,739.01 | 31,067.45 | 23,075.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,794.58 | 9,618.24 | 4,872.88 | 25,753.10 | 19,615.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,282.95 | 204,228.27 | 106,296.76 | 520,783.60 | 382,155.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,693.46 | 55,025.28 | 39,272.90 | 87,916.14 | 56,245.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 374.16 | 284.26 | 142.60 | 675.90 | 495.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.69 | 3.60 | 0.78 | 59.04 | 53.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,110.33 | 73,408.72 | 32,600.00 | 142,600.00 | 86,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 91,488.18 | 73,696.58 | 32,743.39 | 143,334.94 | 86,949.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,920.11 | 20,490.47 | 8,728.06 | 53,963.93 | 52,643.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88,460.41 | 67,810.05 | 33,400.00 | 143,700.00 | 88,105.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 123,380.52 | 88,300.52 | 42,128.06 | 197,663.93 | 140,748.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,892.34 | -14,603.94 | -9,384.67 | -54,328.99 | -53,799.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 98,194.36 | 64,960.00 | 28,990.00 | 154,757.18 | 136,900.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,365.12 | 19,609.42 | 10,346.99 | -- | 19,993.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,559.48 | 84,569.42 | 39,336.99 | 154,757.18 | 156,893.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 134,152.93 | 64,896.53 | 29,653.35 | 195,702.01 | 152,446.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,213.92 | 5,125.25 | 2,983.82 | 26,436.00 | 25,253.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,680.05 | 2,100.00 | 1,100.00 | 3,908.14 | 4,808.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,258.97 | 19,660.27 | 10,687.84 | 4,322.63 | 15,747.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,625.82 | 89,682.05 | 43,325.01 | 226,460.64 | 193,447.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,066.33 | -5,112.63 | -3,988.02 | -71,703.46 | -36,553.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 469.81 | 455.40 | 315.30 | -232.28 | 122.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,204.60 | 35,764.11 | 26,215.51 | -38,348.58 | -33,985.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,879.46 | 31,879.46 | 31,879.46 | 70,228.04 | 70,228.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,084.05 | 67,643.56 | 58,094.96 | 31,879.46 | 36,242.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 583.59 | -- | 8,524.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 756.42 | -- | 32,343.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,871.75 | -- | 24,517.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,241.04 | -- | 2,358.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,935.50 | -- | 21,943.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29.08 | -- | 15.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 170.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,337.18 | -- | 6,500.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -261.31 | -- | -565.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -125.92 | -- | -711.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -162.38 | -- | 584.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,461.59 | -- | -6,061.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,793.45 | -- | 3,339.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,565.27 | -- | -5,043.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,025.28 | -- | 87,916.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,643.56 | -- | 31,879.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,879.46 | -- | 70,228.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,764.11 | -- | -38,348.58 | -- |
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