上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 广东鸿图(002101) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,211,009 | 93,897,397 | 439,097,141 | 377,839,679 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,134,627 | 1,092,878 | 3,798,717 | 11,596,624 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,345,635 | 94,990,275 | 449,271,259 | 393,691,552 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 179,347,449 | 75,257,189 | 362,943,589 | 370,883,186 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,497,961 | 17,735,120 | 40,717,946 | 28,165,520 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 9,355,361 | 5,245,624 | 17,194,174 | 25,294,840 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,889,932 | 2,540,514 | 16,458,856 | 6,945,591 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,090,703 | 100,778,447 | 437,314,565 | 431,289,136 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,745,068 | -5,788,172 | 11,956,695 | -37,597,585 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 48,984 | 0 | 345,392 | 195,347 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,984 | 0 | 345,392 | 195,347 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 44,492,882 | 20,539,346 | 148,133,159 | 114,418,414 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,492,882 | 20,539,346 | 148,133,159 | 114,418,414 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,443,898 | -20,539,346 | -147,787,767 | -114,223,067 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 273,389,434 | 98,348,288 | 285,620,152 | 227,741,152 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 273,389,434 | 98,348,288 | 285,620,152 | 227,741,152 |
| 偿还债务所支付的现金 | 174,099,861 | 99,300,739 | 276,229,663 | 229,875,549 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,989,087 | 832,393 |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,794,850 | 107,829,892 | 297,691,541 | 242,059,675 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,594,584 | -9,481,604 | -12,071,389 | -14,318,523 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,405,618 | -35,809,122 | -147,902,461 | -166,139,175 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 13,545,921 | 0 | 34,331,599 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 133,467 | 0 | 968,107 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 9,714,320 | 0 | 15,396,382 | 0 |
| 无形资产摊销 | 512,372 | 0 | 1,118,473 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,584,309 | 0 | 16,101,473 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 388,356 | 0 | 46,849 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 5,554,197 | 0 | 7,845,836 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -20,223,248 | 0 | -25,167,154 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -57,808,550 | 0 | -26,467,743 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 31,975,638 | 0 | -12,095,549 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -11,745,068 | -5,788,172 | 11,956,895 | -37,597,585 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 109,808,699 | 0 | 79,403,080 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 79,403,080 | 0 | 227,305,542 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 30,405,618 | -35,809,122 | -147,902,461 | -166,139,175 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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