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| 广东鸿图(002101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,712.23 | 433,253.10 | 274,572.25 | 136,000.17 | |
| 收到的税费返还 | 1,841.84 | 3,676.70 | 2,278.61 | 1,253.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,418.49 | 13,804.28 | 11,104.86 | 2,792.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 599,972.56 | 450,734.07 | 287,955.72 | 140,046.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,826.81 | 314,034.53 | 200,435.62 | 103,868.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,986.20 | 59,384.78 | 39,569.33 | 21,024.02 | |
| 支付的各项税费 | 23,908.76 | 15,213.52 | 9,253.35 | 4,813.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,576.27 | 25,954.43 | 18,332.86 | 8,572.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 543,298.04 | 414,587.26 | 267,591.15 | 138,278.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,674.52 | 36,146.82 | 20,364.57 | 1,767.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 20,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 703.13 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.47 | 29.95 | 14.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,400.00 | 45,100.00 | 44,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,134.60 | 45,129.95 | 44,314.00 | 20,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,952.93 | 52,559.13 | 31,238.94 | 14,970.34 | |
| 投资所支付的现金 | 195.00 | -- | -- | 20,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,500.00 | 47,322.66 | 44,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,647.93 | 99,881.79 | 75,538.94 | 35,270.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,513.33 | -54,751.85 | -31,224.94 | -14,970.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 228,070.93 | 171,296.00 | 103,776.12 | 59,715.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 441.48 | 22,148.63 | 16,603.01 | 8,926.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,512.41 | 193,444.62 | 120,379.13 | 68,642.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 205,871.93 | 143,293.41 | 84,921.08 | 43,533.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,392.83 | 21,493.87 | 16,238.00 | 2,658.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,941.11 | 3,941.11 | 2,090.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,830.88 | 18,044.74 | 12,010.24 | 7,476.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,095.64 | 182,832.02 | 113,169.32 | 53,667.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,416.77 | 10,612.61 | 7,209.81 | 14,974.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 400.98 | 471.64 | -279.99 | -1,263.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,021.06 | -7,520.78 | -3,930.55 | 509.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,249.10 | 74,249.10 | 74,249.10 | 74,249.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,228.04 | 66,728.32 | 70,318.55 | 74,758.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,255.99 | -- | 21,048.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,219.55 | -- | 226.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,271.91 | -- | 10,980.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,184.16 | -- | 1,369.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27,813.71 | -- | 10,410.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 367.19 | -- | 57.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.16 | -- | 2.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,191.12 | -- | 3,254.92 | -- | |
| 投资损失 | -587.44 | -- | 30.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -854.86 | -- | -87.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -173.46 | -- | -215.12 | -- | |
| 存货的减少 | -398.93 | -- | -4,175.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,117.64 | -- | -3,568.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,556.95 | -- | -18,969.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,674.52 | -- | 20,364.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,228.04 | -- | 70,318.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,249.10 | -- | 74,249.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,021.06 | -- | -3,930.55 | -- | |
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