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| 广东鸿图(002101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,939.83 | 426,915.35 | 283,851.38 | 146,797.63 | |
| 收到的税费返还 | 7,185.61 | 6,771.66 | 6,159.95 | 3,269.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,574.29 | 4,713.58 | 3,273.50 | 2,673.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 608,699.74 | 438,400.60 | 293,284.83 | 152,740.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,292.55 | 271,967.90 | 190,676.35 | 101,296.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,670.50 | 67,496.04 | 46,812.84 | 25,963.01 | |
| 支付的各项税费 | 31,067.45 | 23,075.73 | 14,019.83 | 7,070.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,753.10 | 19,615.76 | 11,657.33 | 6,465.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 520,783.60 | 382,155.43 | 263,166.35 | 140,795.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,916.14 | 56,245.17 | 30,118.48 | 11,945.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 675.90 | 495.23 | 299.88 | 61.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.04 | 53.83 | 21.09 | 1.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142,600.00 | 86,400.00 | 45,600.00 | 15,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,334.94 | 86,949.06 | 45,920.97 | 15,662.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,963.93 | 52,643.15 | 36,336.78 | 22,336.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 143,700.00 | 88,105.70 | 46,102.90 | 12,118.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,663.93 | 140,748.85 | 82,439.68 | 34,454.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,328.99 | -53,799.79 | -36,518.71 | -18,792.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 154,757.18 | 136,900.56 | 94,540.56 | 60,852.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,993.10 | 12,480.41 | 5,782.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,757.18 | 156,893.66 | 107,020.97 | 66,634.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 195,702.01 | 152,446.67 | 96,309.49 | 46,629.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,436.00 | 25,253.33 | 23,625.15 | 1,865.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,908.14 | 4,808.23 | 3,604.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,322.63 | 15,747.64 | 8,321.78 | 5,713.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,460.64 | 193,447.65 | 128,256.42 | 54,208.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,703.46 | -36,553.98 | -21,235.45 | 12,426.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -232.28 | 122.84 | 1.69 | -240.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,348.58 | -33,985.76 | -27,633.99 | 5,338.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,228.04 | 70,228.04 | 70,228.04 | 70,854.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,879.46 | 36,242.28 | 42,594.05 | 76,192.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,524.62 | -- | 13,598.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,343.87 | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,517.41 | -- | 12,183.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,358.17 | -- | 1,137.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21,943.09 | -- | 10,016.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.46 | -- | 103.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 170.36 | -- | 8.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,500.93 | -- | 2,969.03 | -- | |
| 投资损失 | -565.50 | -- | -385.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -711.56 | -- | -59.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 584.80 | -- | -211.03 | -- | |
| 存货的减少 | -6,061.74 | -- | -1,533.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,339.40 | -- | 12,577.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,043.16 | -- | -20,179.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -107.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,916.14 | -- | 30,118.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,879.46 | -- | 42,594.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,228.04 | -- | 70,228.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,348.58 | -- | -27,633.99 | -- | |
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