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| 广东鸿图(002101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,040.35 | 350,065.62 | 233,449.03 | 74,182.35 | |
| 收到的税费返还 | 5,179.15 | 4,080.55 | 2,030.87 | 1,441.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,265.64 | 17,673.24 | 9,021.98 | 6,405.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 533,485.13 | 371,819.41 | 244,501.88 | 82,029.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,457.04 | 270,585.50 | 183,652.84 | 62,529.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,270.24 | 45,949.13 | 29,357.17 | 11,464.23 | |
| 支付的各项税费 | 25,643.65 | 16,215.70 | 10,152.42 | 2,284.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,400.77 | 18,184.53 | 6,678.09 | 5,870.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 466,771.70 | 350,934.85 | 229,840.52 | 82,148.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,713.43 | 20,884.56 | 14,661.35 | -119.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.04 | 250.00 | 250.00 | 1,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.55 | 21.31 | 15.40 | 15.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,899.43 | 10,279.56 | 10,418.58 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,496.02 | 11,800.87 | 11,933.98 | 1,515.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,811.26 | 34,445.07 | 18,380.08 | 7,625.77 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,800.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,941.21 | 47,910.92 | 47,910.92 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,335.46 | 3,052.06 | 3,032.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,087.92 | 91,208.05 | 74,323.00 | 7,625.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,591.90 | -79,407.17 | -62,389.02 | -6,110.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,416.83 | 97,936.79 | 97,136.79 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,402.82 | 70,557.84 | 35,330.00 | 18,130.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,137.85 | 561.79 | 547.34 | 1.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,957.51 | 169,056.42 | 133,014.13 | 18,131.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,330.73 | 45,675.17 | 24,816.98 | 7,760.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,975.59 | 12,052.80 | 10,499.41 | 714.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,988.57 | 1,859.17 | 1,849.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,294.89 | 59,587.14 | 37,165.74 | 8,474.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,662.62 | 109,469.28 | 95,848.39 | 9,656.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.88 | -679.47 | -191.36 | -9.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,764.28 | 50,267.20 | 47,929.37 | 3,416.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,484.82 | 28,484.82 | 28,484.82 | 28,484.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,249.10 | 78,752.02 | 76,414.20 | 31,901.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,429.42 | -- | 16,424.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,403.84 | -- | -349.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,028.18 | -- | 7,839.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,778.42 | -- | 681.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,816.45 | -- | 13,871.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 184.79 | -- | -7.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,089.39 | -- | 3,151.35 | -- | |
| 投资损失 | -177.38 | -- | -239.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117.09 | -- | -8.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -427.98 | -- | -123.96 | -- | |
| 存货的减少 | -5,080.09 | -- | -2,171.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,778.39 | -- | 7,945.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,992.92 | -- | -32,351.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,713.43 | -- | 14,661.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,249.10 | -- | 76,414.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,484.82 | -- | 28,484.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,764.28 | -- | 47,929.37 | -- | |
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