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| 广东鸿图(002101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,370.55 | 187,063.74 | 121,050.00 | 64,303.23 | |
| 收到的税费返还 | 3,773.59 | 3,120.86 | 2,433.02 | 922.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,113.89 | 2,828.26 | 1,713.05 | 1,341.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,258.03 | 193,012.85 | 125,196.07 | 66,566.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,664.68 | 149,822.43 | 96,706.01 | 53,409.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,740.26 | 28,138.85 | 17,895.71 | 8,589.64 | |
| 支付的各项税费 | 4,287.91 | 2,495.02 | 2,728.68 | 1,345.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,244.27 | 4,458.94 | 1,553.25 | 849.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,937.12 | 184,915.25 | 118,883.64 | 64,194.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,320.91 | 8,097.60 | 6,312.43 | 2,372.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.96 | 24.02 | 66.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100.96 | 24.02 | 66.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,705.32 | 25,986.26 | 17,819.44 | 8,755.73 | |
| 投资所支付的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,577.49 | 20,577.49 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | 4,050.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,532.81 | 47,813.76 | 21,869.44 | 8,755.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,431.85 | -47,789.74 | -21,802.64 | -8,755.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,462.41 | 52,462.41 | 52,291.18 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,157.30 | 55,811.57 | 38,086.34 | 37,086.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,861.32 | -- | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,481.03 | 108,273.98 | 90,427.52 | 37,086.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,571.42 | 57,288.52 | 52,320.43 | 28,533.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,841.56 | 2,012.85 | 1,379.36 | 684.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 653.22 | 463.88 | 50.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,066.19 | 59,765.25 | 53,749.80 | 29,267.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,414.84 | 48,508.73 | 36,677.72 | 7,818.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.63 | -378.38 | -331.17 | -305.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,123.26 | 8,438.21 | 20,856.35 | 1,129.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,361.56 | 14,361.56 | 14,361.56 | 11,394.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,484.82 | 22,799.77 | 35,217.90 | 12,523.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,762.77 | -- | 5,872.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 639.17 | -- | 413.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,952.12 | -- | 5,204.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 368.84 | -- | 196.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,566.72 | -- | 2,875.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.71 | -- | 66.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,809.48 | -- | 1,378.98 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -257.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,420.13 | -- | 1,435.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,395.88 | -- | -5,005.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,313.08 | -- | -6,127.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,320.91 | -- | 6,312.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,484.82 | -- | 35,217.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,361.56 | -- | 14,361.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,123.26 | -- | 20,856.35 | -- | |
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