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| 广东鸿图(002101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,328.07 | 453,571.94 | 321,138.03 | 169,381.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,782.09 | 2,931.23 | 1,706.05 | 643.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,839.27 | 5,323.83 | 3,985.10 | 1,533.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 610,949.44 | 461,826.99 | 326,829.17 | 171,558.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,600.02 | 302,159.97 | 213,925.14 | 126,661.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,373.80 | 68,877.17 | 49,286.42 | 27,964.54 | |
| 支付的各项税费 | 25,787.59 | 21,755.85 | 16,937.35 | 8,402.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,409.64 | 19,355.41 | 13,330.51 | 7,070.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 541,171.05 | 412,148.41 | 293,479.42 | 170,098.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,778.39 | 49,678.59 | 33,349.76 | 1,460.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 332.82 | 304.76 | 211.72 | 111.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,265.59 | 1,431.83 | 4.53 | 4.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112,200.00 | 97,305.49 | 66,801.30 | 39,801.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,798.41 | 99,042.09 | 67,017.55 | 39,917.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,260.06 | 34,790.60 | 22,183.63 | 11,723.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102,294.21 | 101,098.06 | 76,380.13 | 35,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,554.27 | 135,888.66 | 98,563.76 | 47,023.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,755.86 | -36,846.57 | -31,546.21 | -7,105.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,884.00 | 84,884.00 | 69,684.00 | 47,784.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 504.27 | 364.04 | 239.04 | 129.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,388.27 | 85,248.04 | 69,923.04 | 47,913.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,717.06 | 86,618.76 | 53,718.76 | 18,622.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,208.08 | 13,227.13 | 12,256.39 | 453.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,538.37 | -- | 2,500.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,926.50 | 1,655.16 | 408.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,851.64 | 101,501.06 | 66,384.05 | 19,076.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,463.37 | -16,253.02 | 3,539.00 | 28,836.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.20 | -54.31 | -277.45 | -87.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,605.04 | -3,475.32 | 5,065.09 | 23,104.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,165.92 | 47,165.92 | 47,165.92 | 47,165.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,560.88 | 43,690.60 | 52,231.01 | 70,270.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,674.45 | -- | 15,290.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,004.09 | -- | 623.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,288.27 | -- | 12,797.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,381.03 | -- | 1,224.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23,126.98 | -- | 14,102.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.96 | -- | 16.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.31 | -- | 2.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,976.15 | -- | 1,635.69 | -- | |
| 投资损失 | -1,585.43 | -- | -276.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -217.82 | -- | 827.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -382.88 | -- | -449.43 | -- | |
| 存货的减少 | -3,634.95 | -- | 2,031.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,761.76 | -- | 31,713.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,060.89 | -- | -46,622.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,778.39 | -- | 33,349.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,560.88 | -- | 52,231.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,165.92 | -- | 47,165.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,605.04 | -- | 5,065.09 | -- | |
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