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| 广东鸿图(002101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,738.00 | 92,132.88 | 61,192.68 | 28,775.18 | |
| 收到的税费返还 | 2,795.21 | 1,399.47 | 752.63 | 640.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 973.53 | 1,011.99 | 225.44 | 245.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,506.73 | 94,544.34 | 62,170.75 | 29,661.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,382.85 | 77,246.53 | 51,519.74 | 25,012.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,997.86 | 11,287.89 | 7,956.39 | 4,344.74 | |
| 支付的各项税费 | 4,000.05 | 3,506.44 | 2,853.01 | 910.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,808.42 | 1,398.03 | 777.14 | 440.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,189.16 | 93,438.88 | 63,106.27 | 30,707.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,317.57 | 1,105.46 | -935.52 | -1,046.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.72 | 9.72 | 8.47 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.72 | 9.72 | 8.47 | 0.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,011.98 | 17,270.55 | 10,985.90 | 4,429.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | 6.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,611.98 | 17,270.55 | 10,985.90 | 4,436.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,602.26 | -17,260.83 | -10,977.43 | -4,436.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,082.94 | 28,618.15 | 22,239.33 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190.00 | 172.91 | 172.78 | 148.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,272.94 | 28,791.05 | 22,412.11 | 148.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,777.69 | 23,625.12 | 10,619.83 | 2,731.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,257.78 | 2,546.63 | 1,971.50 | 296.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 361.67 | 153.24 | 152.56 | 0.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,397.14 | 26,324.99 | 12,743.89 | 3,028.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,875.80 | 2,466.06 | 9,668.22 | -2,880.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -216.91 | -59.57 | -11.85 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,625.81 | -13,748.88 | -2,256.59 | -8,362.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,767.14 | 29,767.14 | 29,767.14 | 29,767.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,141.33 | 16,018.26 | 27,510.55 | 21,404.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,833.65 | -- | 4,188.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24.30 | -- | -13.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,166.73 | -- | 2,031.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.87 | -- | 45.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,835.40 | -- | 784.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.55 | -- | 0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,495.15 | -- | 590.51 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,765.85 | -- | -666.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,019.99 | -- | -5,178.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,706.55 | -- | -2,718.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,317.57 | -- | -935.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,141.33 | -- | 27,510.55 | 21,404.38 | |
| 现金的期初余额 | 29,767.14 | -- | 29,767.14 | 29,767.14 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,625.81 | -- | -2,256.59 | -8,362.75 | |
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