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| 信隆健康(002105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,978.19 | 128,258.65 | 82,803.05 | 40,974.65 | |
| 收到的税费返还 | 5,695.92 | 4,500.10 | 3,060.66 | 1,393.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 459.25 | 342.46 | 91.33 | 44.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,133.36 | 133,101.21 | 85,955.04 | 42,413.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,402.22 | 91,563.34 | 57,572.91 | 29,356.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,614.37 | 29,138.78 | 19,336.88 | 9,242.09 | |
| 支付的各项税费 | 3,476.81 | 2,287.10 | 1,505.15 | 513.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,874.42 | 3,670.76 | 2,312.16 | 1,285.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,367.82 | 126,659.98 | 80,727.10 | 40,398.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,765.54 | 6,441.23 | 5,227.94 | 2,014.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.18 | 80.46 | 129.98 | 94.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 240.41 | 117.28 | 61.25 | 5.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 346.58 | 197.75 | 191.23 | 99.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,596.25 | 5,322.01 | 2,500.00 | 745.56 | |
| 投资所支付的现金 | 36.63 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,636.33 | 5,322.01 | 2,500.00 | 745.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,289.74 | -5,124.27 | -2,308.77 | -645.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 417.31 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 417.31 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,109.71 | 42,147.51 | 26,677.08 | 10,029.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 807.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,334.44 | 42,147.51 | 26,677.08 | 10,029.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,029.55 | 45,087.10 | 28,936.05 | 15,294.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,401.94 | 2,864.10 | 2,091.21 | 757.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 82.75 | 82.64 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 887.05 | 460.26 | 803.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,318.54 | 48,411.46 | 31,830.61 | 16,051.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,984.11 | -6,263.95 | -5,153.53 | -6,022.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.03 | 59.75 | 60.67 | 52.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,460.28 | -4,887.23 | -2,173.68 | -4,601.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,594.52 | 22,594.52 | 22,594.52 | 22,637.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,134.24 | 17,707.30 | 20,420.84 | 18,035.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -391.29 | -- | -282.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 816.71 | -- | 58.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,771.81 | -- | 2,872.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 396.38 | -- | 195.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 273.09 | -- | 134.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.96 | -- | -133.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 256.38 | -- | 190.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,178.47 | -- | 1,643.23 | -- | |
| 投资损失 | -69.54 | -- | -140.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 101.67 | -- | -3.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.45 | -- | -44.28 | -- | |
| 存货的减少 | -3,300.14 | -- | -173.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,270.27 | -- | -3,284.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 569.15 | -- | 4,195.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,765.54 | -- | 5,227.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,134.24 | -- | 20,420.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,594.52 | -- | 22,594.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,460.28 | -- | -2,173.68 | -- | |
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