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| 信隆健康(002105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,070.81 | 105,031.06 | 70,973.04 | 35,559.13 | |
| 收到的税费返还 | 3,716.62 | 3,151.50 | 1,985.93 | 757.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,709.16 | 2,550.53 | 2,370.88 | 56.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,496.60 | 110,733.09 | 75,329.86 | 36,373.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,225.45 | 73,730.62 | 48,015.37 | 25,960.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,132.87 | 24,662.70 | 16,455.62 | 8,516.22 | |
| 支付的各项税费 | 3,451.75 | 2,251.37 | 1,569.27 | 674.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,432.86 | 4,198.16 | 2,765.53 | 794.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,242.92 | 104,842.85 | 68,805.79 | 35,945.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,253.68 | 5,890.24 | 6,524.07 | 427.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 15.77 | 12.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 428.20 | 231.25 | 136.72 | 55.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 428.20 | 231.25 | 152.49 | 68.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,528.52 | 2,431.12 | 2,270.83 | 391.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.33 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,529.85 | 2,461.42 | 2,301.13 | 421.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,101.65 | -2,230.16 | -2,148.64 | -353.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,312.06 | 44,237.53 | 28,431.82 | 9,424.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,312.06 | 44,237.53 | 28,431.82 | 9,424.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,736.62 | 44,465.38 | 26,558.18 | 12,490.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,602.66 | 1,788.32 | 1,066.21 | 505.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.63 | 75.24 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,339.28 | 46,253.70 | 27,624.39 | 12,995.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,027.22 | -2,016.17 | 807.43 | -3,571.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 398.27 | 220.67 | 98.03 | -31.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,523.08 | 1,864.58 | 5,280.89 | -3,528.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,647.67 | 17,844.14 | 17,844.14 | 17,844.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,170.75 | 19,708.72 | 23,125.04 | 14,315.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,461.71 | -- | 1,409.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 782.44 | -- | -144.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,994.45 | -- | 3,504.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 391.29 | -- | 205.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 290.35 | -- | 141.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 333.23 | -- | 111.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 593.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -37.04 | -- | -36.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,169.72 | -- | 1,173.34 | -- | |
| 投资损失 | 38.37 | -- | 44.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 37.64 | -- | 26.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,430.91 | -- | 1,729.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,212.48 | -- | 308.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,841.71 | -- | -1,949.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,253.68 | -- | 6,524.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,170.75 | -- | 23,125.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,647.67 | -- | 17,844.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,523.08 | -- | 5,280.89 | -- | |
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