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| 信隆健康(002105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,778.80 | 139,776.31 | 85,062.14 | 42,520.53 | |
| 收到的税费返还 | 4,450.66 | 2,909.74 | 2,790.32 | 1,396.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.04 | 1,116.03 | 873.19 | 459.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,352.50 | 143,802.08 | 88,725.65 | 44,376.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,316.60 | 102,475.60 | 63,552.65 | 32,440.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,548.11 | 27,979.60 | 18,460.10 | 8,933.83 | |
| 支付的各项税费 | 5,237.31 | 4,191.86 | 2,777.72 | 1,245.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,183.28 | 3,575.47 | 2,675.32 | 886.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,285.31 | 138,222.52 | 87,465.79 | 43,505.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,067.20 | 5,579.56 | 1,259.86 | 870.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.37 | 152.85 | 47.40 | 19.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150.09 | 152.85 | 47.40 | 19.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,762.12 | 5,837.29 | 5,004.10 | 972.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 344.49 | 344.23 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 336.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,099.10 | 6,181.78 | 5,348.33 | 972.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,949.01 | -6,028.93 | -5,300.92 | -953.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,194.96 | 40,911.19 | 23,886.31 | 11,404.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 208.11 | 208.11 | 208.11 | 208.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,403.07 | 41,119.30 | 24,094.42 | 11,613.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,069.72 | 35,033.93 | 21,303.34 | 9,996.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,825.44 | 1,974.21 | 1,230.60 | 612.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 107.64 | 32.87 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,895.16 | 37,008.14 | 22,533.95 | 10,609.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,492.09 | 4,111.15 | 1,560.47 | 1,003.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -763.99 | -299.32 | -116.74 | -34.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,137.89 | 3,362.46 | -2,597.33 | 886.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,170.75 | 21,170.75 | 21,170.75 | 21,170.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,032.86 | 24,533.21 | 18,573.42 | 22,057.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,300.27 | -- | 2,850.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 652.26 | -- | 485.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,952.64 | -- | 2,982.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 381.38 | -- | 190.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 292.86 | -- | 249.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 200.94 | -- | 259.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 121.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,496.99 | -- | 1,302.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 293.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -696.94 | -- | 1,759.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,738.02 | -- | -15,650.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 809.91 | -- | 6,831.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,067.20 | -- | 1,259.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,032.86 | -- | 18,573.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,170.75 | -- | 21,170.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,137.89 | -- | -2,597.33 | -- | |
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