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| 信隆健康(002105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,614.12 | 120,821.95 | 96,869.30 | 66,503.85 | 37,670.46 |
| 收到的税费返还 | 836.82 | 2,600.38 | 2,730.71 | 2,039.72 | 665.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 257.82 | 3,123.17 | 2,311.43 | 1,501.26 | 728.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,708.76 | 126,545.50 | 101,911.44 | 70,044.83 | 39,065.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,528.98 | 63,002.47 | 54,066.95 | 37,141.68 | 21,166.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,723.26 | 24,717.26 | 18,567.55 | 12,462.62 | 7,535.33 |
| 支付的各项税费 | 537.56 | 3,260.05 | 3,187.20 | 2,678.66 | 1,230.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 839.51 | 8,084.55 | 5,012.03 | 2,504.70 | 1,124.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,629.31 | 99,064.33 | 80,833.73 | 54,787.66 | 31,056.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,920.56 | 27,481.17 | 21,077.71 | 15,257.17 | 8,008.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 736.77 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 30.30 | 19.97 | 19.76 | 3.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.50 | 111.54 | 172.61 | 167.63 | 4.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.50 | 5,878.62 | 192.57 | 187.39 | 8.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,770.97 | 12,009.35 | 3,130.54 | 2,682.96 | 620.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,001.16 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,770.97 | 17,010.51 | 3,130.54 | 2,682.96 | 620.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,754.47 | -11,131.89 | -2,937.97 | -2,495.57 | -611.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,378.23 | 1,373.39 | 1,396.27 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,378.23 | 1,373.39 | 1,396.27 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,950.84 | 39,820.38 | 33,862.09 | 20,625.40 | 11,565.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55.90 | 1,288.71 | 1,288.71 | 1,288.71 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,006.74 | 42,487.32 | 36,524.18 | 23,310.38 | 11,565.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,391.01 | 53,261.70 | 46,286.08 | 30,902.58 | 16,559.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 325.42 | 5,766.67 | 5,363.10 | 5,001.40 | 586.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 353.49 | 353.87 | 352.09 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 689.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,716.43 | 59,717.88 | 51,649.17 | 35,903.99 | 17,145.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,290.31 | -17,230.55 | -15,124.99 | -12,593.61 | -5,580.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.22 | 208.69 | 1,040.55 | 718.62 | -372.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,316.50 | -672.58 | 4,055.30 | 886.61 | 1,443.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,900.02 | 50,556.18 | 50,556.18 | 50,556.18 | 50,556.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,583.52 | 49,883.61 | 54,611.48 | 51,442.79 | 52,000.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,683.32 | -- | 2,994.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 599.08 | -- | -133.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,685.12 | -- | 2,908.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 222.41 | -- | 98.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.60 | -- | 24.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.78 | -- | -3.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 108.24 | -- | 0.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,883.60 | -- | 127.47 | -- |
| 投资损失 | -- | 62.75 | -- | 137.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -437.83 | -- | 237.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.77 | -- | 19.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,262.88 | -- | 9,397.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,443.31 | -- | 10,390.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,918.82 | -- | -11,244.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 194.18 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,481.17 | -- | 15,257.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,883.61 | -- | 51,442.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,556.18 | -- | 50,556.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -672.58 | -- | 886.61 | -- |
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