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| 信隆健康(002105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,942.16 | 120,630.34 | 82,288.70 | 43,101.62 | |
| 收到的税费返还 | 4,773.43 | 3,764.35 | 2,438.96 | 1,393.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 475.22 | 391.58 | 384.20 | 203.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,190.80 | 124,786.28 | 85,111.86 | 44,699.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,586.56 | 80,511.46 | 55,927.53 | 31,117.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,306.60 | 32,297.37 | 17,948.29 | 9,649.75 | |
| 支付的各项税费 | 3,602.50 | 2,755.88 | 2,147.12 | 668.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,419.04 | 4,125.47 | 2,279.46 | 899.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,914.70 | 119,690.18 | 78,302.41 | 42,335.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,276.10 | 5,096.10 | 6,809.45 | 2,363.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 81.55 | 67.66 | 12.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 336.60 | 199.37 | 145.99 | 127.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46.59 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 383.19 | 280.92 | 213.65 | 139.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,459.62 | 2,294.60 | 1,870.63 | 1,013.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,466.97 | 2,294.60 | 1,870.63 | 1,013.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,083.77 | -2,013.68 | -1,656.98 | -873.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 979.66 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 979.66 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,772.56 | 51,605.08 | 37,373.29 | 16,168.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 122.45 | 122.39 | 79.74 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,874.67 | 51,727.47 | 37,453.03 | 16,168.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,202.79 | 54,072.79 | 34,901.63 | 16,002.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,752.00 | 3,834.43 | 2,375.35 | 779.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.89 | 36.88 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,151.33 | 57,907.22 | 37,276.98 | 16,782.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,276.65 | -6,179.74 | 176.05 | -614.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 597.75 | 179.85 | -11.04 | -19.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -486.57 | -2,917.47 | 5,317.48 | 857.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,134.24 | 18,134.24 | 18,134.24 | 18,256.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,647.67 | 15,216.77 | 23,451.72 | 19,114.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,942.29 | -- | -473.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,035.96 | -- | -235.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,955.78 | -- | 3,008.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 423.69 | -- | 209.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 231.68 | -- | 107.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 231.71 | -- | 15.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.03 | -- | 13.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,919.48 | -- | 1,720.52 | -- | |
| 投资损失 | -39.24 | -- | -70.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.10 | -- | 146.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,254.37 | -- | 2,551.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,937.24 | -- | 8,622.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,717.02 | -- | -8,806.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,276.10 | -- | 6,809.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,647.67 | -- | 23,451.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,134.24 | -- | 18,134.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -486.57 | -- | 5,317.48 | -- | |
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