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| 信隆健康(002105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,587.62 | 117,525.07 | 77,109.90 | 44,647.63 | |
| 收到的税费返还 | 5,601.78 | 3,683.59 | 2,720.48 | 2,073.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,919.50 | 5,393.26 | 2,074.48 | 693.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,108.90 | 126,601.91 | 81,904.86 | 47,413.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,312.89 | 85,873.01 | 54,781.43 | 29,574.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,336.46 | 25,430.05 | 17,108.44 | 9,172.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,661.65 | 2,341.31 | 1,566.64 | 480.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,035.12 | 6,337.57 | 5,061.05 | 2,304.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,346.12 | 119,981.93 | 78,517.55 | 41,531.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,762.77 | 6,619.98 | 3,387.31 | 5,882.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 217.87 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 4.32 | 3.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 311.47 | 117.23 | 117.20 | 10.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,529.34 | 117.23 | 121.52 | 14.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,959.46 | 2,714.27 | 1,981.23 | 1,157.61 | |
| 投资所支付的现金 | 3,627.02 | 1,616.70 | 317.74 | 126.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 748.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 189.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,524.48 | 4,330.97 | 2,298.96 | 1,284.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,995.14 | -4,213.74 | -2,177.44 | -1,269.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 346.86 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,072.17 | 48,197.40 | 36,316.37 | 16,727.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,419.03 | 48,197.40 | 36,316.37 | 16,727.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,115.12 | 40,795.68 | 29,350.94 | 15,159.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,313.59 | 4,283.02 | 3,752.99 | 636.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,633.42 | 45,078.70 | 33,103.93 | 15,795.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -214.40 | 3,118.70 | 3,212.44 | 931.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 321.97 | -192.28 | 120.17 | -230.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,875.21 | 5,332.65 | 4,542.48 | 5,313.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,032.86 | 16,032.86 | 16,032.86 | 16,032.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,908.07 | 21,365.51 | 20,575.33 | 21,346.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -778.19 | -- | -246.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 963.35 | -- | 292.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,587.06 | -- | 3,279.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 394.70 | -- | 190.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.35 | -- | 2.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.05 | -- | 11.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,793.62 | -- | 1,495.54 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 59.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.80 | -- | -21.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,503.76 | -- | -242.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 269.82 | -- | 2,739.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,815.56 | -- | -4,171.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,762.77 | -- | 3,387.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,908.07 | -- | 20,575.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,032.86 | -- | 16,032.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,875.21 | -- | 4,542.48 | -- | |
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