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| 康强电子(002119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,589.15 | 95,567.60 | 65,298.00 | 27,354.41 | |
| 收到的税费返还 | 1,651.84 | 1,599.84 | 1,253.78 | 758.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,009.04 | 4,907.56 | 3,545.47 | 2,409.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,250.03 | 102,075.00 | 70,097.25 | 30,523.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,835.50 | 91,960.69 | 60,474.37 | 22,493.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,546.01 | 5,105.33 | 3,250.72 | 1,621.57 | |
| 支付的各项税费 | 1,813.26 | 1,614.45 | 1,104.07 | 666.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,520.74 | 7,137.18 | 3,865.53 | 4,589.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,715.51 | 105,817.65 | 68,694.68 | 29,370.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,465.48 | -3,742.65 | 1,402.57 | 1,152.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 341.69 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,214.72 | 1,612.37 | 1,662.45 | 1,805.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 911.38 | 2.47 | 2.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75.26 | 26.04 | -- | -12.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,543.05 | 1,640.87 | 1,664.92 | 1,793.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,596.22 | 697.24 | 588.38 | 465.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38.18 | 12.15 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,596.22 | 735.42 | 600.53 | 465.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,053.17 | 905.45 | 1,064.39 | 1,327.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,020.00 | -- | 1,020.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,146.38 | 64,636.00 | 41,740.00 | 24,140.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,166.38 | 65,656.00 | 42,760.00 | 24,140.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,195.10 | 65,963.47 | 43,125.11 | 27,108.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,945.65 | 3,329.54 | 2,251.33 | 1,142.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,140.75 | 69,393.01 | 45,476.44 | 28,351.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,025.64 | -3,737.01 | -2,716.44 | -4,211.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.00 | 6.04 | 0.24 | -9.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,559.02 | -6,568.17 | -249.25 | -1,740.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,757.84 | 14,757.84 | 14,757.84 | 14,757.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,198.82 | 8,189.67 | 14,508.59 | 13,017.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 579.63 | -- | 1,093.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 970.08 | -- | 321.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,280.93 | -- | 2,644.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 268.73 | -- | 134.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.18 | -- | 95.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -238.91 | -- | -234.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -251.59 | -- | -463.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,621.48 | -- | 2,307.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,117.71 | -- | -909.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.86 | -- | 101.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.94 | -- | -279.39 | -- | |
| 存货的减少 | -1,082.97 | -- | -4,372.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,974.72 | -- | -7,850.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,661.53 | -- | 8,814.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,465.48 | -- | 1,402.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,198.82 | -- | 14,508.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,757.84 | -- | 14,757.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,559.02 | -- | -249.25 | -- | |
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