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| 康强电子(002119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,267.36 | 75,301.73 | 50,860.19 | 24,497.26 | |
| 收到的税费返还 | 525.83 | 601.88 | 601.15 | 128.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,167.29 | 3,250.31 | 4,959.59 | 4,604.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,960.47 | 79,153.92 | 56,420.92 | 29,229.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,152.58 | 54,739.92 | 40,809.29 | 22,671.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,853.69 | 9,106.41 | 6,418.71 | 3,791.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,027.87 | 3,604.31 | 2,056.59 | 1,321.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,767.38 | 3,501.04 | 2,426.04 | 1,923.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,801.52 | 70,951.68 | 51,710.63 | 29,708.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -841.05 | 8,202.23 | 4,710.29 | -478.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 379.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 260.34 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 806.50 | 775.21 | 592.97 | 226.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 643.84 | 629.72 | 629.72 | 650.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,829.84 | 1,665.26 | 1,222.69 | 876.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,644.59 | 1,747.84 | 1,195.11 | 141.77 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | 4.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,044.59 | 5,747.84 | 5,199.14 | 141.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,214.75 | -4,082.58 | -3,976.45 | 734.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,674.20 | 47,675.00 | 40,175.00 | 20,175.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,674.20 | 47,675.00 | 40,175.00 | 20,175.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,490.00 | 47,015.00 | 39,290.00 | 15,290.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,700.33 | 2,954.52 | 2,077.73 | 779.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,190.33 | 49,969.52 | 41,367.73 | 16,069.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,483.87 | -2,294.52 | -1,192.73 | 4,105.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.53 | 184.22 | -14.20 | -99.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -488.40 | 2,009.36 | -473.09 | 4,262.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,060.29 | 9,060.29 | 9,060.29 | 9,060.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,571.89 | 11,069.65 | 8,587.20 | 13,322.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,246.86 | -- | 4,818.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,388.56 | -- | 55.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,684.98 | -- | 3,348.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 346.76 | -- | 173.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 313.40 | -- | 158.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.14 | -- | 145.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,086.98 | -- | 10.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.71 | -- | -58.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,846.24 | -- | 1,509.91 | -- | |
| 投资损失 | -2,134.64 | -- | -1,596.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -270.40 | -- | 141.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.36 | -- | 10.03 | -- | |
| 存货的减少 | -1,517.73 | -- | 1,909.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,191.55 | -- | -3,675.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,712.28 | -- | -2,239.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -841.05 | -- | 4,710.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,571.89 | -- | 8,587.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,060.29 | -- | 9,060.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -488.40 | -- | -473.09 | -- | |
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