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| 康强电子(002119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,907.42 | 121,610.26 | 80,174.73 | 40,217.99 | |
| 收到的税费返还 | 893.64 | 1,133.45 | 737.54 | 56.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,080.18 | 6,092.48 | 4,510.04 | 5,017.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,881.25 | 128,836.20 | 85,422.31 | 45,291.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,589.65 | 86,872.73 | 63,474.17 | 39,471.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,775.49 | 12,265.62 | 9,083.84 | 5,455.45 | |
| 支付的各项税费 | 6,063.77 | 5,212.49 | 3,228.29 | 711.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,712.17 | 1,955.86 | 1,090.57 | 1,053.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,141.08 | 106,306.70 | 76,876.86 | 46,691.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,740.17 | 22,529.49 | 8,545.44 | -1,399.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 420.51 | 230.89 | 137.29 | 6.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,026.28 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,446.79 | 2,230.89 | 137.29 | 6.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,448.40 | 1,562.10 | 489.63 | 150.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,839.19 | 7,133.91 | 3,138.30 | 110.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,287.59 | 8,696.01 | 3,627.93 | 260.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,840.81 | -6,465.12 | -3,490.64 | -254.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,327.93 | 50,727.93 | 37,300.00 | 16,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,327.93 | 50,727.93 | 37,300.00 | 16,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,795.00 | 62,595.00 | 40,495.00 | 15,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,777.30 | 3,389.46 | 2,942.33 | 538.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,572.30 | 65,984.46 | 43,437.33 | 16,038.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,244.38 | -15,256.53 | -6,137.33 | 461.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,045.71 | 1,228.95 | 650.69 | -28.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,700.70 | 2,036.79 | -431.84 | -1,220.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,674.82 | 15,674.82 | 15,674.82 | 15,674.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,375.52 | 17,711.61 | 15,242.98 | 14,454.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,197.58 | -- | 7,819.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 529.90 | -- | 496.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,073.60 | -- | 3,968.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 347.14 | -- | 177.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.87 | -- | 42.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -262.26 | -- | -12.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -465.31 | -- | -290.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 446.92 | -- | 229.13 | -- | |
| 投资损失 | 12.92 | -- | 138.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -190.42 | -- | -71.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 37.82 | -- | 16.63 | -- | |
| 存货的减少 | 2,747.07 | -- | 544.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,956.17 | -- | 7,749.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,808.04 | -- | -12,262.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,740.17 | -- | 8,545.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,375.52 | -- | 15,242.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,674.82 | -- | 15,674.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,700.70 | -- | -431.84 | -- | |
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