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| 康强电子(002119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,950.88 | 78,218.70 | 45,112.98 | 21,978.51 | |
| 收到的税费返还 | 2,091.64 | 1,132.57 | 96.62 | 73.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,076.43 | 5,796.78 | 5,429.41 | 1,760.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,118.95 | 85,148.05 | 50,639.01 | 23,811.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,183.62 | 56,710.81 | 34,823.25 | 16,596.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,044.14 | 10,144.38 | 6,788.24 | 3,932.66 | |
| 支付的各项税费 | 6,074.86 | 3,841.84 | 2,854.56 | 1,806.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,767.13 | 2,885.48 | 1,910.97 | 347.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,069.75 | 73,582.51 | 46,377.02 | 22,683.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,049.20 | 11,565.54 | 4,261.99 | 1,128.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,644.61 | 4,604.41 | 143.21 | 11.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 598.77 | 435.22 | 131.20 | 47.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,009.33 | 1,207.29 | 804.82 | 403.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,252.70 | 6,246.92 | 1,079.23 | 462.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,664.61 | 4,110.90 | 3,074.72 | 478.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,200.00 | 800.00 | 400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,664.61 | 5,310.90 | 3,874.72 | 878.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 588.09 | 936.02 | -2,795.49 | -416.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,001.47 | 42,471.19 | 37,400.00 | 12,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,001.47 | 42,471.19 | 37,400.00 | 12,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,174.20 | 50,243.93 | 32,463.37 | 10,502.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,864.78 | 3,218.22 | 2,471.74 | 794.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,038.99 | 53,462.14 | 34,935.11 | 11,296.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,037.52 | -10,990.95 | 2,464.89 | 1,603.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -414.41 | -2.61 | 67.51 | 114.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,185.37 | 1,507.99 | 3,998.90 | 2,429.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,571.89 | 8,571.89 | 8,571.89 | 8,571.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,757.26 | 10,079.88 | 12,570.79 | 11,001.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,793.10 | -- | 5,185.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 490.72 | -- | 598.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,884.24 | -- | 3,316.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 352.46 | -- | 176.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 429.02 | -- | 142.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110.22 | -- | -55.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.04 | -- | 64.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 512.01 | -- | -15.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,597.13 | -- | 1,385.85 | -- | |
| 投资损失 | -521.44 | -- | -178.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 129.58 | -- | 419.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.58 | -- | 16.46 | -- | |
| 存货的减少 | -2,907.05 | -- | 274.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,433.13 | -- | -3,694.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,774.32 | -- | -3,373.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,049.20 | -- | 4,261.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,757.26 | -- | 12,570.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,571.89 | -- | 8,571.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,185.37 | -- | 3,998.90 | -- | |
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