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| 康强电子(002119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,435.19 | 101,361.29 | 62,930.34 | 31,376.65 | |
| 收到的税费返还 | 1,340.59 | 997.87 | 807.44 | 282.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,188.05 | 632.32 | 405.61 | 164.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,963.83 | 102,991.49 | 64,143.39 | 31,823.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,890.13 | 88,804.17 | 56,555.75 | 24,957.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,600.17 | 7,899.29 | 5,633.45 | 3,306.20 | |
| 支付的各项税费 | 4,094.07 | 3,321.12 | 2,392.16 | 1,320.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,813.69 | 4,494.66 | 2,723.37 | 1,958.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,398.06 | 104,519.25 | 67,304.73 | 31,542.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,565.77 | -1,527.76 | -3,161.34 | 280.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.15 | 32.30 | 16.72 | 8.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 276.66 | 500.48 | 166.03 | 165.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,703.18 | 3,503.18 | 2,493.18 | 1,420.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,017.99 | 4,035.96 | 2,675.93 | 1,593.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,514.88 | 6,668.89 | 3,361.88 | 1,208.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,251.91 | 2,641.00 | 1,601.00 | 1,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,766.80 | 9,309.89 | 4,962.88 | 2,209.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,748.80 | -5,273.93 | -2,286.95 | -615.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,768.00 | 44,568.00 | 34,568.00 | 14,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,768.00 | 44,568.00 | 34,568.00 | 14,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,332.88 | 36,264.88 | 27,958.48 | 14,628.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,903.88 | 3,819.29 | 3,192.19 | 642.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,107.89 | 1,587.92 | 1,061.95 | 525.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,344.65 | 41,672.09 | 32,212.61 | 15,796.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,576.65 | 2,895.91 | 2,355.39 | -1,396.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.86 | -27.60 | 29.56 | -11.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,873.54 | -3,933.39 | -3,063.34 | -1,743.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,402.55 | 9,402.55 | 9,402.55 | 9,402.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,529.01 | 5,469.16 | 6,339.21 | 7,658.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,475.82 | -- | 3,924.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,222.39 | -- | 341.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,280.18 | -- | 2,594.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 269.72 | -- | 160.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.02 | -- | 132.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.32 | -- | -1.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15.06 | -- | -20.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,960.21 | -- | 989.97 | -- | |
| 投资损失 | 65.71 | -- | -17.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 233.64 | -- | 164.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,341.19 | -- | -5,404.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,157.40 | -- | -8,497.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 236.34 | -- | 2,473.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,565.77 | -- | -3,161.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,529.01 | -- | 6,339.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,402.55 | -- | 9,402.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,873.54 | -- | -3,063.34 | -- | |
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