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| 康强电子(002119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,366.56 | 90,155.38 | 53,508.14 | 27,967.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,396.43 | 959.37 | 571.41 | 338.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,914.96 | 2,201.03 | 2,682.17 | 1,897.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,677.95 | 93,315.79 | 56,761.73 | 30,202.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,465.27 | 68,258.04 | 42,762.25 | 22,910.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,363.09 | 5,448.29 | 3,557.29 | 1,714.06 | |
| 支付的各项税费 | 2,997.97 | 2,594.54 | 1,519.44 | 719.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,163.34 | 4,013.52 | 2,674.25 | 1,596.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,989.67 | 80,314.38 | 50,513.23 | 26,940.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,688.28 | 13,001.41 | 6,248.50 | 3,261.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 918.23 | 918.23 | 918.23 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.79 | 38.30 | 26.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 467.78 | 0.65 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,427.04 | 850.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,843.83 | 1,807.18 | 944.62 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,321.11 | 2,467.75 | 1,942.59 | 633.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,046.98 | 1,850.00 | 1,150.00 | 6.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,368.09 | 4,317.75 | 3,092.59 | 640.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,524.26 | -2,510.58 | -2,147.96 | -640.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,628.04 | 60,846.76 | 43,522.05 | 20,896.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,628.04 | 60,846.76 | 43,522.05 | 20,896.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,749.26 | 67,813.32 | 47,800.00 | 23,765.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,948.63 | 3,048.64 | 2,298.76 | 848.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,697.89 | 70,861.96 | 50,098.76 | 24,613.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,069.85 | -10,015.20 | -6,576.72 | -3,716.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.08 | 42.83 | 44.78 | -5.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,907.91 | 518.47 | -2,431.40 | -1,100.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,291.61 | 9,291.61 | 9,291.61 | 9,291.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,383.70 | 9,810.09 | 6,860.21 | 8,190.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 761.69 | -- | 331.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,072.90 | -- | 297.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,495.11 | -- | 2,680.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 275.53 | -- | 137.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 235.69 | -- | 116.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.70 | -- | 45.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -122.02 | -- | -151.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,475.60 | -- | 2,085.85 | -- | |
| 投资损失 | -85.26 | -- | -99.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -230.70 | -- | 91.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 143.54 | -- | 2,127.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,373.68 | -- | 40.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,339.22 | -- | -1,455.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,688.28 | -- | 6,248.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,383.70 | -- | 6,860.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,291.61 | -- | 9,291.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,907.91 | -- | -2,431.40 | -- | |
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