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| 康强电子(002119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,790.41 | 85,874.31 | 53,705.99 | 20,348.93 | |
| 收到的税费返还 | 475.74 | 237.72 | 200.70 | 20.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 884.19 | 1,942.91 | 655.63 | 866.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,150.34 | 88,054.94 | 54,562.32 | 21,235.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,223.60 | 69,972.24 | 39,674.30 | 17,688.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,822.51 | 6,305.18 | 4,366.03 | 2,049.16 | |
| 支付的各项税费 | 4,177.69 | 3,551.65 | 2,165.11 | 987.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,289.01 | 3,406.28 | 2,389.21 | 1,124.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,512.82 | 83,235.35 | 48,594.65 | 21,849.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,637.52 | 4,819.59 | 5,967.66 | -613.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 445.17 | 88.34 | 6.46 | 48.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 970.40 | 171.17 | 171.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,488.56 | 3,211.76 | 832.26 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,904.12 | 3,471.26 | 1,009.89 | 548.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,676.38 | 6,159.09 | 5,521.85 | 350.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,170.00 | 1,900.00 | 505.88 | 509.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,846.38 | 8,059.09 | 6,027.73 | 859.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,942.25 | -4,587.83 | -5,017.84 | -311.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,264.88 | 42,068.83 | 28,871.91 | 14,325.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 603.10 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,867.98 | 44,068.83 | 28,871.91 | 14,325.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,945.62 | 40,339.00 | 28,002.89 | 10,959.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,259.82 | 1,602.93 | 1,050.21 | 600.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 549.75 | 142.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,755.19 | 42,084.83 | 29,053.10 | 11,560.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,887.22 | 1,984.00 | -181.19 | 2,764.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.77 | 39.24 | 7.54 | -2.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,850.82 | 2,255.00 | 776.17 | 1,836.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,551.73 | 4,551.73 | 4,551.73 | 4,551.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,402.55 | 6,806.73 | 5,327.90 | 6,388.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,101.32 | -- | 2,162.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,358.86 | -- | 376.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,903.88 | -- | 3,104.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 316.91 | -- | 139.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 421.67 | -- | 144.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,599.76 | -- | 985.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -135.39 | -- | -185.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,374.95 | -- | 1,028.63 | -- | |
| 投资损失 | -445.18 | -- | -0.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 177.02 | -- | 56.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2.41 | -- | |
| 存货的减少 | -1,251.40 | -- | -1,212.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,763.00 | -- | -1,634.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,978.12 | -- | 1,001.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,637.52 | -- | 5,967.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,402.55 | -- | 5,327.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,551.73 | -- | 4,551.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,850.82 | -- | 776.17 | -- | |
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