| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,930.25 | 27,512.45 | 17,804.43 | 8,818.79 |
| 收到的税费返还 | 746.08 | 639.24 | 639.24 | 347.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 564.75 | 2,905.31 | 6,557.66 | 60.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,241.08 | 31,057.00 | 25,001.33 | 9,226.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,148.69 | 19,000.50 | 11,379.54 | 5,273.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,905.91 | 4,188.70 | 2,898.13 | 1,226.30 |
| 支付的各项税费 | 5,606.42 | 4,270.12 | 2,589.84 | 1,995.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,351.18 | 4,480.96 | 3,816.44 | 1,704.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,012.19 | 31,940.29 | 20,683.95 | 10,199.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,228.89 | -883.28 | 4,317.38 | -972.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 256.89 | 256.89 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 256.89 | 256.89 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,517.10 | 4,722.50 | 3,616.02 | 1,696.12 |
| 投资所支付的现金 | 280.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,797.10 | 4,722.50 | 3,616.02 | 1,696.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,540.21 | -4,465.61 | -3,616.02 | -1,696.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,388.00 | 10,500.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,258.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,538.00 | 10,560.00 | 1,060.00 | 6,258.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,400.00 | 5,400.00 | 3,400.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,572.05 | 1,434.19 | 1,318.86 | 79.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,052.05 | 6,834.19 | 4,718.86 | 79.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,485.95 | 3,725.81 | -3,658.86 | 6,178.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,174.64 | -1,623.08 | -2,957.51 | 3,510.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,075.18 | 12,075.18 | 12,075.18 | 12,075.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,249.81 | 10,452.09 | 9,117.67 | 15,585.33 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,031.57 | -- | 2,558.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -196.45 | -- | -417.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 607.50 | -- | 214.21 | -- |
| 无形资产摊销 | 179.66 | -- | 81.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 55.76 | -- | 4.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 372.05 | -- | 118.86 | -- |
| 投资损失 | 53.41 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -493.59 | -- | 34.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -9,927.23 | -- | -2,276.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,974.82 | -- | 1,136.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,504.24 | -- | 2,862.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,228.89 | -- | 4,317.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,249.81 | 10,452.09 | 9,117.67 | 15,585.33 |
| 现金的期初余额 | 12,075.18 | 12,075.18 | 12,075.18 | 12,075.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,174.64 | -1,623.08 | -2,957.51 | 3,510.16 |
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