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| 科陆电子(002121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,047.00 | 232,008.34 | 149,272.34 | 82,110.17 | |
| 收到的税费返还 | 5,520.53 | 4,228.22 | 1,832.15 | 440.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,851.79 | 37,557.14 | 36,868.34 | 37,503.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 377,419.31 | 273,793.70 | 187,972.83 | 120,054.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,467.51 | 166,419.28 | 92,939.88 | 54,699.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,618.92 | 34,741.84 | 22,960.31 | 11,575.40 | |
| 支付的各项税费 | 16,987.48 | 13,212.39 | 10,019.67 | 6,407.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,831.66 | 55,476.92 | 47,129.52 | 40,912.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 371,905.57 | 269,850.44 | 173,049.39 | 113,595.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,513.75 | 3,943.26 | 14,923.45 | 6,459.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,363.04 | 51,468.27 | 45,468.27 | 34,990.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.28 | 11,349.83 | 11,349.83 | 9,909.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,088.78 | 1,269.26 | 440.26 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38,373.92 | 23,510.45 | 16,977.54 | 7,364.45 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,818.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,775.07 | 87,597.82 | 74,235.91 | 52,263.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,364.15 | 21,344.06 | 16,077.37 | 5,435.15 | |
| 投资所支付的现金 | 2,569.90 | 2,319.90 | 2,319.90 | 2,319.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 580.84 | 20,361.10 | 6,361.10 | 361.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,514.89 | 44,025.06 | 24,758.37 | 8,116.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,260.19 | 43,572.76 | 49,477.54 | 44,147.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.31 | 101.51 | 101.51 | 101.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 148.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 648,370.00 | 468,956.10 | 331,496.00 | 100,612.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,624.85 | 14.85 | 8.56 | 96.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 737,245.16 | 469,072.46 | 331,606.07 | 100,809.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 647,371.35 | 510,108.09 | 361,207.46 | 191,339.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,490.51 | 24,638.69 | 18,052.53 | 8,129.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 246.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,750.94 | 40,687.04 | 82,299.66 | 3,664.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 841,612.80 | 575,433.82 | 461,559.65 | 203,133.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,367.64 | -106,361.36 | -129,953.58 | -102,323.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 573.47 | 337.11 | -34.17 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,020.24 | -58,508.23 | -65,586.76 | -51,716.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,293.87 | 95,293.87 | 95,293.87 | 95,293.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,273.63 | 36,785.63 | 29,707.10 | 43,577.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -269,244.86 | -- | -7,112.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 97,566.53 | -- | -12,933.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,620.48 | -- | 14,602.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,468.40 | -- | 1,934.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,742.90 | -- | 1,520.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,639.37 | -- | -1.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 483.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 18,954.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,055.47 | -- | 20,688.22 | -- | |
| 投资损失 | -2,119.82 | -- | -23,973.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33,195.30 | -- | -1,929.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -749.31 | -- | -79.45 | -- | |
| 存货的减少 | -920.81 | -- | 656.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,474.97 | -- | 67,702.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,126.44 | -- | -46,149.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 64,800.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,513.75 | -- | 14,923.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,273.63 | -- | 29,707.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,293.87 | -- | 95,293.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,020.24 | -- | -65,586.76 | -- | |
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