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| 科陆电子(002121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,913.89 | 178,420.32 | 113,595.95 | 56,471.48 | |
| 收到的税费返还 | 4,281.21 | 3,578.96 | 1,572.93 | 766.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,925.25 | 2,105.87 | 1,815.14 | 287.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,120.35 | 184,105.16 | 116,984.01 | 57,525.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,137.48 | 129,275.65 | 98,825.08 | 51,702.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,148.33 | 25,736.97 | 16,851.87 | 7,790.27 | |
| 支付的各项税费 | 18,576.64 | 13,187.69 | 9,917.76 | 6,478.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,821.49 | 38,346.15 | 22,800.18 | 13,274.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 311,683.94 | 206,546.47 | 148,394.89 | 79,246.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,563.58 | -22,441.31 | -31,410.88 | -21,720.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,703.25 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.88 | 71.04 | 71.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.18 | 71.18 | 0.72 | 0.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,616.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,503.31 | 142.22 | 71.77 | 0.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124,981.09 | 101,084.93 | 83,210.25 | 30,303.28 | |
| 投资所支付的现金 | 40,158.63 | 6,177.27 | 4,220.00 | 3,203.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 967.31 | 9,492.45 | 5,174.30 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,333.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,440.73 | 116,754.65 | 92,604.55 | 33,506.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,937.42 | -116,612.43 | -92,532.78 | -33,506.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,332.39 | 4,464.06 | 3,250.96 | 1,479.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,716.00 | 3,716.00 | 3,271.00 | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 208,502.16 | 215,491.00 | 130,356.00 | 70,756.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,776.00 | 18,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,242.56 | 79,612.80 | 76,958.35 | 7,467.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,853.11 | 317,567.86 | 210,565.31 | 79,703.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,838.78 | 134,395.07 | 69,811.89 | 29,928.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,058.94 | 20,605.01 | 11,651.41 | 6,218.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,147.10 | 14,778.81 | 9,693.64 | 476.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,044.82 | 169,778.89 | 91,156.94 | 36,623.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 180,808.29 | 147,788.97 | 119,408.37 | 43,079.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 340.73 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,648.01 | 8,735.23 | -4,535.30 | -12,147.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,699.61 | 43,699.61 | 43,699.61 | 43,699.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,347.62 | 52,434.84 | 39,164.31 | 31,552.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,710.04 | -- | 7,555.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,502.03 | -- | 1,372.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,106.39 | -- | 10,976.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,813.11 | -- | 937.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,485.10 | -- | 651.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -114.43 | -- | -5.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,823.97 | -- | 9,470.96 | -- | |
| 投资损失 | -22,052.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,344.52 | -- | -211.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,470.34 | -- | -3,527.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,546.52 | -- | -39,646.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,524.04 | -- | -18,983.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,563.58 | -- | -31,410.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,347.62 | -- | 39,164.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,699.61 | -- | 43,699.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,648.01 | -- | -4,535.30 | -- | |
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