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| 科陆电子(002121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,464.98 | 209,811.61 | 138,283.99 | 66,653.64 | |
| 收到的税费返还 | 8,515.83 | 6,444.41 | 3,275.76 | 1,108.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,850.61 | 12,422.60 | 3,869.64 | 1,172.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 326,831.42 | 228,678.62 | 145,429.40 | 68,934.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,970.33 | 128,856.20 | 75,291.48 | 28,933.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,772.73 | 37,392.12 | 24,835.80 | 13,623.86 | |
| 支付的各项税费 | 12,218.61 | 9,077.28 | 7,388.30 | 4,581.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,234.50 | 35,179.96 | 26,332.57 | 13,689.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 302,196.17 | 210,505.57 | 133,848.15 | 60,828.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,635.25 | 18,173.05 | 11,581.25 | 8,106.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 830.50 | 420.50 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 228.76 | 200.76 | 200.76 | 157.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 859.91 | 717.12 | 77.49 | 17.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 478.92 | 247.83 | 103.42 | 10.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,498.09 | 1,686.21 | 481.67 | 285.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,073.67 | 32,624.99 | 27,903.72 | 14,532.64 | |
| 投资所支付的现金 | 2,019.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 106.43 | 125.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,092.67 | 32,653.99 | 28,039.14 | 14,687.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,594.59 | -30,967.78 | -27,557.47 | -14,402.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 426,159.03 | 341,160.76 | 148,875.26 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,758.49 | -- | 8,970.77 | 3,784.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 435,917.52 | 341,160.76 | 157,846.04 | 26,784.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 396,797.38 | 269,232.50 | 143,272.50 | 27,532.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,939.51 | 20,416.69 | 12,228.15 | 4,138.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,219.28 | 34,520.15 | 5,644.32 | 3,511.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 434,956.17 | 324,169.34 | 161,144.96 | 35,182.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 961.36 | 16,991.42 | -3,298.93 | -8,398.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,670.68 | -2,239.97 | -1,649.95 | -841.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,668.66 | 1,956.72 | -20,925.10 | -15,535.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,322.25 | 49,322.25 | 49,322.25 | 49,322.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,653.59 | 51,278.97 | 28,397.15 | 33,786.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -66,551.43 | -- | -16,390.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,130.14 | -- | -7.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,129.20 | -- | 8,758.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,854.95 | -- | 1,324.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,581.53 | -- | 1,384.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,806.79 | -- | -3.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 338.24 | -- | 111.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,330.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,824.46 | -- | 12,579.16 | -- | |
| 投资损失 | 4,268.55 | -- | 4,384.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.93 | -- | 587.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,415.91 | -- | -6,126.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,673.15 | -- | 20,378.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,041.64 | -- | -22,363.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 940.80 | -- | 5,855.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,635.25 | -- | 11,581.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,653.59 | -- | 28,397.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,322.25 | -- | 49,322.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,668.66 | -- | -20,925.10 | -- | |
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