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| 科陆电子(002121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,491.16 | 306,910.74 | 197,744.22 | 107,326.68 | |
| 收到的税费返还 | 9,524.26 | 5,548.18 | 3,707.67 | 1,676.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,071.36 | 14,960.36 | 3,427.12 | 2,844.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 489,086.78 | 327,419.28 | 204,879.01 | 111,848.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,684.41 | 218,333.50 | 149,557.42 | 84,288.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,646.92 | 34,764.02 | 22,822.52 | 11,472.00 | |
| 支付的各项税费 | 23,315.07 | 18,807.98 | 15,498.41 | 6,955.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,529.59 | 41,648.33 | 19,252.02 | 10,325.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 449,175.98 | 313,553.83 | 207,130.37 | 113,041.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,910.79 | 13,865.45 | -2,251.37 | -1,193.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,209.22 | 17,352.00 | 11,746.00 | 240.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 555.45 | 85.97 | 85.97 | 85.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 613.99 | 528.26 | 440.06 | 293.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,121.05 | 6,953.78 | 69.09 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,499.71 | 46,920.01 | 34,341.12 | 619.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,607.29 | 42,428.30 | 44,858.05 | 18,057.88 | |
| 投资所支付的现金 | 58,992.19 | 58,260.41 | 44,271.65 | 34,298.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 679.41 | 670.45 | 562.02 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,599.47 | 101,368.12 | 89,800.15 | 52,918.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,099.76 | -54,448.11 | -55,459.03 | -52,299.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,647.52 | 6,247.52 | 6,247.52 | 3,245.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,962.79 | 5,562.79 | 5,562.79 | 2,560.79 | |
| 取得借款收到的现金 | 486,089.43 | 358,290.43 | 331,050.43 | 109,750.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,703.59 | 8,591.64 | 8,576.78 | 27,283.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 563,440.54 | 373,129.58 | 345,874.73 | 140,279.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 440,184.71 | 321,458.79 | 264,598.53 | 87,785.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,277.59 | 37,816.73 | 28,355.79 | 10,288.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,497.48 | 20,459.51 | 14,110.24 | 7,218.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 531,959.78 | 379,735.02 | 307,064.55 | 105,292.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,480.75 | -6,605.44 | 38,810.17 | 34,987.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 245.47 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,462.74 | -47,188.09 | -18,900.22 | -18,505.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,756.61 | 134,756.61 | 134,756.61 | 123,508.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,293.87 | 87,568.52 | 115,856.39 | 105,003.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -121,663.64 | -- | 7,032.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85,804.63 | -- | 1,604.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,587.44 | -- | 16,562.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,868.09 | -- | 1,840.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,151.30 | -- | 2,134.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 194.15 | -- | -94.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,972.64 | -- | 18,514.09 | -- | |
| 投资损失 | -99.36 | -- | -7,766.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,312.27 | -- | -1,418.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,060.48 | -- | -17,174.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,052.40 | -- | -58,811.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,423.80 | -- | 35,326.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,910.79 | -- | -2,251.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,293.87 | -- | 115,856.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,756.61 | -- | 134,756.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,462.74 | -- | -18,900.22 | -- | |
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