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| 科陆电子(002121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,410.79 | 83,721.71 | 46,487.72 | 23,870.75 | |
| 收到的税费返还 | 2,644.24 | 1,566.37 | 629.30 | 390.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,399.22 | 2,748.26 | 2,483.35 | 2,207.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,454.25 | 88,036.34 | 49,600.38 | 26,468.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,146.93 | 65,826.02 | 44,540.73 | 23,741.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,806.13 | 11,696.03 | 7,594.36 | 3,665.91 | |
| 支付的各项税费 | 9,089.00 | 7,154.77 | 6,096.05 | 5,058.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,469.09 | 14,774.69 | 7,135.67 | 5,192.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,511.15 | 99,451.51 | 65,366.81 | 37,658.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,943.10 | -11,415.17 | -15,766.44 | -11,190.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,000.52 | 2,000.47 | 2,000.39 | 2,000.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,375.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,376.50 | 2,000.47 | 2,000.39 | 2,000.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,241.62 | 13,674.96 | 10,231.88 | 5,810.93 | |
| 投资所支付的现金 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,247.62 | 13,674.96 | 10,231.88 | 5,810.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,871.12 | -11,674.50 | -8,231.48 | -3,810.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,699.35 | 2.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,000.00 | 35,000.00 | 12,500.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 27,664.00 | 27,664.00 | 27,664.00 | 27,664.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 980.20 | 2,127.85 | 1,808.37 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,343.55 | 64,793.85 | 41,972.37 | 35,164.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,560.00 | 57,320.00 | 30,580.00 | 14,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,421.35 | 3,957.65 | 2,649.68 | 853.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,291.55 | -- | -- | -607.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,272.90 | 61,277.65 | 33,229.68 | 14,285.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,929.35 | 3,516.20 | 8,742.69 | 20,878.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,857.38 | -19,573.47 | -15,255.24 | 5,876.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,006.96 | 44,006.96 | 44,006.96 | 44,006.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,149.58 | 24,433.48 | 28,751.72 | 49,883.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,608.30 | -- | 5,261.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,329.43 | -- | 47.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,556.69 | -- | 2,222.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 533.20 | -- | 196.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 424.12 | -- | 202.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.19 | -- | 18.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,843.72 | -- | 2,205.42 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 128.03 | -- | 242.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,207.67 | -- | -468.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,082.21 | -- | -21,369.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 364.96 | -- | -4,324.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,943.10 | -- | -15,766.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,149.58 | -- | 28,751.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,006.96 | -- | 44,006.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,857.38 | -- | -15,255.24 | -- | |
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