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| 北纬科技(002148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,923.18 | 17,039.04 | 10,973.60 | 6,094.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.37 | 0.37 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 544.82 | 493.64 | 292.34 | 51.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,467.99 | 17,533.05 | 11,266.30 | 6,145.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,148.07 | 9,516.04 | 7,309.50 | 4,407.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,885.22 | 4,880.33 | 3,187.53 | 1,686.97 | |
| 支付的各项税费 | 1,908.91 | 1,467.36 | 996.44 | 534.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,515.74 | 2,417.85 | 1,339.79 | 771.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,457.93 | 18,281.59 | 12,833.26 | 7,400.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,989.94 | -748.53 | -1,566.95 | -1,254.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,907.14 | 23,347.14 | 13,907.14 | 4,457.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 383.42 | 153.62 | 104.50 | 50.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,290.60 | 23,500.80 | 14,011.68 | 4,507.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,093.81 | 11,921.81 | 9,067.60 | 4,589.72 | |
| 投资所支付的现金 | 47,570.00 | 45,493.34 | 38,893.34 | 24,470.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 193.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,857.14 | 57,415.15 | 47,960.94 | 29,059.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,566.54 | -33,914.35 | -33,949.26 | -24,552.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,440.00 | 48,692.00 | 48,500.00 | 48,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 940.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,440.00 | 48,692.00 | 48,500.00 | 48,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,838.24 | 1,838.24 | 1,838.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 26.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,888.90 | 1,888.90 | 1,888.90 | 26.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,551.10 | 46,803.10 | 46,611.10 | 48,473.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,994.62 | 12,140.22 | 11,094.88 | 22,666.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,531.48 | 16,531.48 | 16,531.48 | 16,531.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,526.10 | 28,671.70 | 27,626.37 | 39,197.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,356.47 | -- | 1,532.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 189.98 | -- | 29.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 364.82 | -- | 176.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 381.82 | -- | 104.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.36 | -- | -48.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.63 | -- | 4.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,090.02 | -- | -84.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -251.90 | -- | -5.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -184.66 | -- | -28.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,596.39 | -- | -2,795.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -183.06 | -- | -452.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,989.94 | -- | -1,566.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,526.10 | -- | 27,626.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,531.48 | -- | 16,531.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,994.62 | -- | 11,094.88 | -- | |
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