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| 北纬科技(002148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,275.82 | 12,554.88 | 8,554.45 | 3,954.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | 7.25 | 0.77 | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,480.02 | 624.37 | 194.28 | 83.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,755.84 | 13,186.51 | 8,749.51 | 4,038.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,844.97 | 6,999.49 | 5,005.95 | 1,992.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,712.37 | 3,902.98 | 2,844.69 | 1,397.74 | |
| 支付的各项税费 | 1,523.21 | 1,244.99 | 937.23 | 449.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,919.71 | 871.17 | 466.76 | 288.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,000.27 | 13,018.64 | 9,254.63 | 4,127.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 755.57 | 167.87 | -505.13 | -89.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,712.62 | 18,707.46 | 12,392.68 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,738.45 | 346.88 | 289.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.13 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,451.19 | 19,054.47 | 12,682.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51.31 | 598.18 | 318.98 | 12.09 | |
| 投资所支付的现金 | 54,480.45 | 28,481.20 | 12,430.70 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,531.76 | 29,079.39 | 12,749.68 | 12.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,919.43 | -10,024.92 | -67.41 | -12.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35.00 | 35.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35.00 | 35.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.33 | -11.78 | -2.47 | -2.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,689.67 | -9,833.82 | -575.00 | -104.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,170.39 | 16,170.39 | 16,170.39 | 16,170.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,860.06 | 6,336.57 | 15,595.38 | 16,066.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,284.20 | -- | 627.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -15.37 | -- | 8.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,427.14 | -- | 755.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.18 | -- | 0.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 205.19 | -- | 123.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.49 | -- | 0.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,468.01 | -- | -805.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20.33 | -- | 2.47 | -- | |
| 投资损失 | -83.25 | -- | -13.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -428.16 | -- | -459.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 498.93 | -- | 303.97 | -- | |
| 存货的减少 | -46.24 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 350.73 | -- | -943.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,054.58 | -- | -104.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 755.57 | -- | -505.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,860.06 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,170.39 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 15,595.38 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 16,170.39 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,689.67 | -- | -575.00 | -- | |
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