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北纬科技(002148) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,811.00 | 48,022.50 | 31,749.86 | 12,917.55 | |
收到的税费返还 | -- | 0.16 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,262.00 | 2,676.39 | 1,925.02 | 1,470.34 | |
经营活动现金流入小计 | 65,073.00 | 50,699.05 | 33,674.88 | 14,387.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,039.87 | 23,682.39 | 15,245.22 | 5,019.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,717.81 | 6,047.72 | 3,918.38 | 2,145.71 | |
支付的各项税费 | 5,682.73 | 5,253.38 | 2,523.25 | 1,146.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,964.44 | 4,727.94 | 1,320.60 | 1,496.45 | |
经营活动现金流出小计 | 45,404.84 | 39,711.42 | 23,007.45 | 9,808.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,668.16 | 10,987.63 | 10,667.44 | 4,579.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,431.80 | 40,431.79 | 25,431.79 | 20,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 969.93 | 606.47 | 352.00 | 333.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.21 | 30.38 | 30.09 | 30.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 56,431.93 | 41,068.64 | 25,813.88 | 20,363.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,370.33 | 1,840.31 | 1,573.09 | 658.09 | |
投资所支付的现金 | 73,411.58 | 53,411.58 | 42,131.58 | 22,131.58 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 76,781.91 | 55,251.89 | 43,704.67 | 22,789.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,349.97 | -14,183.25 | -17,890.79 | -2,426.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -5.43 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -5.43 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,814.38 | 2,850.29 | 2,850.29 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.48 | 0.06 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,819.86 | 2,850.35 | 2,850.29 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,819.86 | -2,855.77 | -2,850.29 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.97 | -23.60 | -12.28 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,545.65 | -6,075.00 | -10,085.92 | 2,153.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,819.97 | 27,819.97 | 27,819.97 | 27,819.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,274.33 | 21,744.97 | 17,734.05 | 29,973.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,993.17 | -- | 7,698.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 727.75 | -- | 38.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,372.03 | -- | 597.53 | -- | |
无形资产摊销 | 53.23 | -- | 2.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 56.41 | -- | 8.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.52 | -- | 4.41 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 43.97 | -- | 12.28 | -- | |
投资损失 | -3,749.76 | -- | -2,591.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | -189.17 | -- | -34.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | 89.16 | -- | 275.72 | -- | |
存货的减少 | 241.83 | -- | 83.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,353.58 | -- | 415.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,636.49 | -- | 3,974.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,034.90 | -- | 183.29 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,668.16 | -- | 10,667.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,274.33 | -- | 17,734.05 | -- | |
现金的期初余额 | 27,819.97 | -- | 27,819.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,545.65 | -- | -10,085.92 | -- |
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