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| 北纬科技(002148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,964.10 | 17,330.81 | 8,750.33 | 4,437.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 519.01 | 424.76 | 403.40 | 379.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,483.11 | 17,755.58 | 9,153.73 | 4,817.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,021.61 | 6,429.11 | 4,233.03 | 2,318.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,098.65 | 6,013.60 | 4,051.82 | 2,186.34 | |
| 支付的各项税费 | 1,334.32 | 935.65 | 748.30 | 341.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,609.67 | 3,054.22 | 1,599.85 | 927.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,064.25 | 16,432.59 | 10,633.00 | 5,773.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 418.86 | 1,322.99 | -1,479.27 | -956.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,305.00 | 115,245.00 | 61,245.00 | 30,195.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,961.71 | 1,849.49 | 1,431.10 | 1,013.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,266.87 | 117,094.60 | 62,676.15 | 31,208.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,527.18 | 9,854.13 | 8,407.31 | 6,789.16 | |
| 投资所支付的现金 | 147,730.32 | 121,737.31 | 61,670.31 | 38,670.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,257.50 | 131,591.44 | 70,077.62 | 45,459.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,990.63 | -14,496.85 | -7,401.47 | -14,251.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 383.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 383.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 383.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 243.96 | 243.96 | 243.96 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 243.96 | 243.96 | 243.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139.04 | -243.96 | -243.96 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,432.73 | -13,417.82 | -9,124.70 | -15,207.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,526.10 | 27,526.10 | 27,526.10 | 27,526.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,093.37 | 14,108.28 | 18,401.40 | 12,318.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,252.04 | -- | -439.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 924.42 | -- | 181.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 350.50 | -- | 175.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 342.15 | -- | 824.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.68 | -- | 139.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.03 | -- | 2.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,423.63 | -- | -1,523.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.62 | -- | -58.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -499.49 | -- | -92.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,653.61 | -- | -2,234.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,296.06 | -- | 1,546.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 418.86 | -- | -1,479.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,093.37 | -- | 18,401.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,526.10 | -- | 27,526.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,432.73 | -- | -9,124.70 | -- | |
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