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| 北纬科技(002148) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,463.88 | 28,878.99 | 17,214.40 | 7,638.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,416.58 | 1,408.53 | 1,326.78 | 1,815.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,880.46 | 30,287.52 | 18,541.18 | 9,453.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,504.15 | 11,838.52 | 7,393.76 | 3,328.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,533.65 | 5,275.84 | 3,697.74 | 1,783.03 | |
| 支付的各项税费 | 2,540.57 | 1,898.80 | 1,053.07 | 289.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,996.13 | 6,273.47 | 4,880.75 | 1,327.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,574.49 | 25,286.63 | 17,025.33 | 6,728.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,305.96 | 5,000.89 | 1,515.86 | 2,725.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,116.31 | 95,123.88 | 67,133.88 | 47,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 448.54 | 385.38 | 297.32 | 235.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.33 | 0.62 | 0.47 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12.22 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,661.14 | 95,522.10 | 67,431.67 | 47,235.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117.84 | 3,993.21 | 3,815.66 | 3,732.11 | |
| 投资所支付的现金 | 111,091.00 | 95,001.00 | 60,001.00 | 25,001.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 69.47 | 27.25 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 201.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,410.39 | 99,063.69 | 63,843.92 | 28,733.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,250.74 | -3,541.59 | 3,587.75 | 18,502.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,078.55 | 1,643.81 | -- | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,843.81 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,078.55 | 1,643.81 | -- | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,078.55 | 1,643.81 | -- | 200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.34 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,726.60 | 3,103.11 | 5,103.61 | 21,428.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,093.37 | 17,101.62 | 17,093.37 | 17,101.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,819.97 | 20,204.73 | 22,196.98 | 38,530.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,911.41 | -- | 2,187.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 271.56 | -- | 20.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,379.47 | -- | 683.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.20 | -- | 3.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.27 | -- | 16.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.46 | -- | 0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -91.34 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,040.09 | -- | -713.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 248.95 | -- | -0.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 624.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 138.08 | -- | -50.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,950.55 | -- | 1,762.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,238.30 | -- | -2,394.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,305.96 | -- | 1,515.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,819.97 | -- | 22,196.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,093.37 | -- | 17,093.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,726.60 | -- | 5,103.61 | -- | |
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