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| 北纬科技(002148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,993.58 | 17,728.90 | 11,878.78 | 6,174.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 467.57 | 619.60 | 117.32 | 66.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,461.14 | 18,348.50 | 11,996.09 | 6,240.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,142.60 | 7,388.76 | 4,906.29 | 1,366.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,280.25 | 6,337.14 | 4,265.26 | 1,857.64 | |
| 支付的各项税费 | 2,046.87 | 1,710.12 | 1,166.35 | 431.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,893.78 | 2,128.49 | 802.32 | 256.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,363.51 | 17,564.52 | 11,140.22 | 3,911.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97.64 | 783.98 | 855.87 | 2,328.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,153.91 | 101,890.90 | 79,692.55 | 37,651.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,529.89 | 1,623.69 | 1,309.13 | 785.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,683.83 | 103,514.86 | 81,001.69 | 38,436.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 660.79 | 114.70 | 110.07 | 55.52 | |
| 投资所支付的现金 | 142,411.55 | 101,950.01 | 89,950.01 | 47,950.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,072.35 | 103,064.71 | 90,560.08 | 48,005.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 611.49 | 450.14 | -9,558.39 | -9,569.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101.00 | 101.01 | 101.01 | 101.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 101.00 | 101.01 | 101.01 | 101.01 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101.00 | 101.01 | 101.01 | 101.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,395.50 | 1,395.54 | 1,395.26 | 5.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,318.67 | 1,511.85 | 662.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,714.18 | 2,907.39 | 2,057.37 | 5.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,613.18 | -2,806.38 | -1,956.36 | 95.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.01 | 37.73 | 23.06 | -7.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,874.05 | -1,534.53 | -10,635.82 | -7,152.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,044.43 | 18,044.43 | 18,044.43 | 18,044.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,170.39 | 16,509.90 | 7,408.61 | 10,891.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,221.30 | -- | 735.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,875.53 | -- | 167.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,317.74 | -- | 660.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.32 | -- | 20.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 268.34 | -- | 136.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,682.18 | -- | -1,660.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21.08 | -- | -23.06 | -- | |
| 投资损失 | 173.40 | -- | -90.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -623.67 | -- | -110.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,147.12 | -- | 152.58 | -- | |
| 存货的减少 | 33.94 | -- | -14.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -500.43 | -- | -280.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,234.43 | -- | -156.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,318.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97.64 | -- | 855.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,170.39 | -- | 7,408.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,044.43 | -- | 18,044.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,874.05 | -- | -10,635.82 | -- | |
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